青岛AEON供应商信息交流系统.DOCVIP

PAGE 1 PAGE 14 交易厂商对账操作说明 1. 对账信息申请 步骤1 画面说明： 1．[返回]：返回上一页。 2．[对账信息申请]：进入对账信息申请。(步骤2) 3．[对账发票输入]：进入对账发票输入。(第2部分) 4．[对账信息查询]：[对账信息查询。(第3部分) 5．[对账信息履历]：对账信息履历。(第4部分) 步骤2 注： 首先供应商需要清楚自己在各店铺相对应的账期。 有混合对账情况时： 例：供应商在同一店铺内有账期月结30天和月结45天。月结30天的对账日为5-15日，月结45天的对账日为1-9日。 方法1：可以在两个对账期重叠的日期5-9日，对两个账期的所有的账。 方法2：可以在非两个对账期重叠的日期内单独对各个账期。在1-9日对月结45天的账，10-15日对月结30天的账。 *注意：如果在5-9日之内对了月结30天的账，10-15日之内不能再对该账期的账。 即同一账期内只能对账一次。 若供应商的账期无法在通知的页面找到，则说明该账期不支持在WEB系统上对账，此时请联系财务走手工对账流程。 2.供应商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的第一个通知页面 对账申请日由系统自动产生，不能修改。 3. 请尽量在对账期前几天对账，为防止系统或人为原因导致错过对账日。 画面说明： 1．[店代码]：选择要对账店铺的店代码。 2．[