石家庄天下锦程汇报(暨尽调报告).pdfVIP

石家庄天下锦程项目 汇报 目录 1 项目总论3 2 项目概况4 2.1 项目所在地介绍4 2.1.1 石家庄简介4 2.1.2 新华区简介4 2.2 项目由来5 2.3 项目证件获取情况及时间节点预测5 2.4 规划指标6 2.4.1 主要技术经济指标6 2.5 项目投资分析7 2.5.1 土地成本及构成7 2.5.2 项目一期收入及处理7 2.6 项目现状8 3 项目公司概况 9 3.1 项目公司简介9 3.1.1 项目公司股权结构及控股股东简介9 3.1.2 实际控制人简介9 3.2 项目公司财务状况 10 3.2.1 资产负债表 10 3.2.2 资产负债表科目余额表 10 3.2.3 宝泰2013 年资产负债表及利润表 11 3.3 项目公司总体评价 12 4 市场分析 13 4.1 市场状况分析 13 4.1.1 土地市场分析 13 4.1.2 住宅交易分析 14 4.1.3 市场供需预测 14 4.1.4 项目市场分析 15 4.2 项目卖点分析 16 4.2.1 产品稀缺 16 4.2.2 地理位置优越 16 4.2.3 生态资源丰富 16 4.2.4 政府合作项目 17 1 4.2.5 引入CBRE 物业管理 17 4.2.6 配套资源丰富 17 4.3 项目预定情况 17 4.4 项目现金流预测 18 5 交易结构投资方案 19 5.1 交易结构 19 5.2 具体方案20 5.3 风险控制20 5.3.1 100%股权持有20 5.3.2 实物资产抵押20 5.3.3 股权质押20 5.3.4 无限连带责任担保21 5.4 资管计划募集21 5.5 资管计划投资21 5.6 投后管理22 5.6.1 交易后的监管措施22 5.6.2 其他风险应对方案23 5.7 投资退出23 6 附件列表24 2 1 项目总论 经项目组成员现场调查分析，天下锦程项目产品稀缺、品质较高、销售预期 良好；操盘团队经验丰富；投资期内现金流充足，投资到期前项目现金流足已覆 盖投资本金及收益。 产品稀缺、品质较高、销售预期良好：项目位于石家庄西二环与北二环交接处、 南邻北二环绿化带、北邻植被丰富的地表水厂，地理物置优越，交通方便，环境 优美；项目为洋房+高层的业态，石家庄二环附近仅有一个在售洋房项目(体量与 本项目相当，自2013 年 9 月开盘以来