新中大g3事行财政软件日常账务操作手册带图.docVIP

总账处理系统 版本：v1.0 山西新中大软件开发有限公司 联系方法：0351-7333205 7336226大同） 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、功能介绍 3 二、软件登录 4 三、日常账务处理 5 1、 凭证录入 6 2、 凭证查询修改 6 3、 凭证审核 8 4、 记账 9 5、 月结 11 四、账簿查询打印 12 1、 普通明细账 12 2、 总分类账 13 3、 多栏账 13 4、 科目余额表 14 5、 综合明细账 14 五、报表计算与出具 14 六、常见问题处理 16 FAQ001 会计科目如何增加、修改与删除？ 16 FAQ002 初始化完成后如何调整年初余额？ 16 FAQ003 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除？ 16 总账处理操作手册 一、功能介绍 总账处理是整个财务管理过程之根本，“总账处理系统”模块也是新中大事行财务的核心部分。在新中大事行财务软件中，“总账处理系统”和“报表处理系统”必须联合使用，作为新中大事行财务软件的核心部分，而“总账处理系统”又是其中的重中之重，它与事行财务软件其它系统之间的关系可表示如下，见 REF _Ref140286040 \h 图 01所示： 行业报表 行业报表 报表处理系统 财务分析 总账处理系统 领导查询系统 工资管理系统 固定资产管理系统 资金管理系统 图 STYLEREF 2 \s 0 SEQ 图 \* ARABIC \s 2 1账务处理系统在事行财务软件中的地位 下面让我们开始了解本系统由哪些模块组成，各模块大致有哪些功能。由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块： 1、初始设置 2、日常账务 3、部门核算 4、往来账管理 5、项目核算 6、出纳及对账 7、系统间转账 8、系统管理 操作帮助 “总账处理系统”的工作流程如下图 REF _Ref105561801 \h 所示： 操作流程步骤说明： 1、安装“总账处理系统”：请参阅《软件安装》的“软件安装”。 2、增加新账套：请参阅“账套管理系统”帮助。 3、进入“总账处理系统”，请参阅平台系统的帮助。 4、进行初始数据设置，具本内容有：会计科目、部门、往来单位、项目、功能科目等，其中在设置会计科目时要注意辅助核算项的启用，功能科目等其他辅助基础数据要到数据中心系统中进行设置。 5、在“日常业务”进行凭证录入、审核、记账等业务操作。 6、每月终了使用“月结”功能进行月结。 7、年终结转凭证，在“期末特殊转”中或“生成自动转账凭证”中进行生成。 8、进行查询功能进行各种账簿和报表进行查询。 二、软件登录 1、如图2-1所示，双击“新中大事行财务软件G3”图标，或在图标上点右键，单击“打开”按钮。 图2-1 2、打开软件登录界面，如图2-2所示进行操作，完成后点“确定”，登录软件系统。 图2-2 3、打开软件界面，如图2-3所示，如果用户没有设置密码，进行系统后会进行提示，点击“确定”可以设置新密码，点“取消”会关闭对话框，取消密码设置。 图2-3 三、日常账务处理 如图3-1所示，点击窗口左上方“财务管理”——“总账处理”，进入“总账处理系统” 图3-1 凭证录入 1.1 在图3-1中，点击“日常账务”，进入“日常账务”处理系统（如图3-2所示），点击“凭证处理”——“记账凭证录入”。 图3-2 1.2 弹出“记账凭证录入”界面，如图3-3所示，修改凭证日期与单据数量，录入凭证摘要，双击选择“科目”，输入借贷金额，后点“存入”，完成记账凭证录入。 图3-3 1.3 存入时，系统会自动检查凭证日期、单据数量、借贷金额、是否打印等，如弹出相应对话框，请根据实际情况进行选择。 凭证查询修改 2.1 如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证查询修改”，在弹出的“凭证修改－检索条件”窗口（图3-4）中，选择凭证所在会计期或其他过虑条件，一般情况下直接点“确认”即可。 图3－4 2.2 如图3-5所示，通过“首张”、“前翻”、“后翻”、“末张”按钮找到需修改的凭证，然后单击“修改凭证”按钮进行凭证修改。 图3-5 2.3 修改完成后，点击窗口右上角的“存入”按钮（图3-6），完成凭证修改。 图3-6 注：凭证审核与记账，每月月底进行一次即可。 凭证审核 3.1如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证审核”，在弹出的“凭证修改－检索条件”窗口（图3-7）中，选择凭证所在会计期或是否已审核等其他过虑条件，一般情况下直接“确认”即可。 图3-7 3.2 在弹出的凭证审核列表中（如图3-8），