库房管理规定1.doc

库房管理规定 1.0 目的 通过对采购物料的保管贮存实施有效控制，确保物业服务过程使用的及向业主和住户提供的物料符合规定的质量要求。 2.0 适用范围 适用于库房物料的管理和控制。 3.0 职责 3.1库管员负责入库物料的验收、标识及出入库物料记录管理工作，建立库存物品台帐。 3.2 公司会计每季度对库存材料明细帐和库存物品台帐核对清查。 4.0 工作程序 4.1物料的验收入库 4.1.1库管员依据《物料采购审批单》的要求对采购回来的物料进行检验并填写入库单。第一联由库管员办理入库手续，第二联附在物料采购报销发票后交公司会计记账，第三联交采购人员保存。 4.1.2公司会计根据物料采购报销发票后附的《入库单》填制库存材料帐。 4.1.3对采购物料的检验应依据物料采购要求核对入库物料的数量、型号、规格，并按质量要求分别进行外观检查、抽检使用性能，检查合格证等。 4.1.4库管员在验收过程中发现不合格品，应及时通过采购员予以退、换货处理，并做好相应记录，以供对供方进行评价。 4.1.5库管员应建立库管物料台帐并做好出库记录，确保物、帐、卡统一。 4.2标识、储存和防护 4.2.1库房内画线定位合格区、不合格区、待验区等，并有相应的标识牌。 4.2.2 物料办理完入库手续后，由库管员按区域分类、放置。物料存放应与物料卡对应，发放时应作到先进先出。 4.2.3油漆、化工类物品应严格按照有关规定储存摆放，且应划分出独立的储存区域。 4.2.4库管员每周对库房进行一次彻底清扫，保持库房内干净、整洁。每月进行一次灭鼠、灭蚁、防虫工作。 4.2.5库房内应按照有关消防规定放置灭火器。经警部需对库管员进行消防报警、紧急灭火等培训。 4.3物料的出库 4.3.1领用物料应由领用人填写《出库单》经部门主管批准后到库房领料。《出库单》第一联交库管员办理出库手续，第二联由库管员汇总后于当月30日前交公司会计计账，第三联由领用人自存。 4.3.2库管员根据批准后的《出库单》发放物料。如遇紧急情况未经部门主管批准可先行发放，但事后必须由领用人补办出库手续。 4.3.3物料发放后库管员立即进行出库登记。 4.3.4 存放一年以上的物料在发放前应进行检查或性能检测，如发现不能使用，由库管员填写相应表单，经总经理批准后进行相应处理。 4.4工具的领用及归还 4.4.1工具领用由领用人填写《物品领用审批单》，报部门经理批准后。由库管员发放工具并记帐。 4.4.2工具借用由借用人在“工具借用登记表”中进行借用和归还登记，库管员进行监督管理。 4.5物料盘存 4.5.1库管员于每月25日根据库房台帐对库房内物料进行盘点，并制订出下月补充物料的采购计划。 4.5.2每季度公司会计根据库存材料帐与库管员的库房台帐进行核对。如数字有出入，应进行原始单据的查对，直至数字统一为止。 4.5.3 公司会计可不定期地依据库存材料帐对库存物料进行抽查，并对库房管理工作进行指导。 4.6对每月的库存材料盘点盈亏及报废工具库管员应及时填制相应表单报总经理批准后及时进行相应帐务处理。 5.0 相关记录 5.1物品领用审批单 5.2设备／材料／工具报废审批单 5.3工具借用登记表 5.4盘点表