用友t3财务业务体化流程.docVIP

用友T3-用友标准版财务业务一体化流程 1．1 应用用友通管理的业务处理流程 1．1．1 财务业务一体化结构 用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程。 财务业务一体化图示一： 销售管理系统 销售管理系统 采购管理 总帐系统 核算系统 库存管理 采购定单 采购发票 采购入库单 ? 收款单 产品入库单 其他出/库单 调拨单 盘点单 …… 付款单 销售定单 销售出库单 销售发票 ? 财务业务一体化图示二： 1．1．2 采购业务处理流程 采购业务软件流程图示 采购发票 采购发票 应付确认 仓库管理员 采购主管 财务主管 应收会计 付款核销 供应商往来 采购入库 仓库 业务员 采购订单 采购到货 会计 退货 采购结算 供应商 采购数量和时间 采购价格 … 业务解决处理流程 采购业务处理 当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购”中填制“采购入库单”，如下图； 生成采购发票 生成采购发票 （1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”； （2）表体项目中，录入具体的“材料一”，其中填明“单价”、“金额”栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。 对应入库单对发票确认 对应入库单 对发票确认 如果财务部门本月收到“采购发票后”，在“采购”系统中“复核”确认后，与对应的“采购入库单”，进行结算处理。在“库存”中进行“入库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为： 如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理的依据。凭证格式为： 本月付款在“采购”系统中“付款结算”中填“付款单”与发票“核销”，形成付款。付款单作 为财务处理的依据。凭证格式为： 采购报表： 客户信用销售价格可用量审核要点… 销售订单 销售发货 销售发票应收确认 客户信用 销售价格 可用量 审核要点 … 销售订单 销售发货 销售发票 应收确认 业务员 仓库管理员 开票员 销售主管 财务主管 应收会计 收款核销 销售出库 仓库 客户往来 销售业务软件流程图示 企业销售业务解决处理流程 销售发票（货）业务处理 销售部根据客户销售合同在“销售”中填写“销售订单”； 参照订单订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单”生成“发票”和“发货单”； 参照订单 参照订单 参照订单 发货，在“销售发票”中选择“代垫”填制，确认代垫费用。 在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”根据“发货单”或“发票”生成“销售出库单”，销售出库单类别为“销售出库”，仓库为“产成品库”单据体中“单位”“金额”可不填。在“核算”中“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。 应收账款形成（收款）管理 如果本月发出商品，填写 “销售出库单”，在“销售”系统中“复核”确认后，在“库存”中进行“出库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，在“购销存制单“中生成“记帐凭证”，凭证格式为： 在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单” 生成“记帐凭证”，凭证格式为： 销售报表： 仓库管理业务处理流程 库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物，与财务账进行账实相对，确认真实的现存量。 盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。 库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。 产生其他出入库单 由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。 以下是一张盘盈入库的凭证 库存报表： 核算业务 报表： 老板通业务报表： 财务分析： 总账报表与普及版一致这里就不在做介绍