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北方泓泰投资集团 差旅费管理制度 § 1总 则 第一条 为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的 管理控制，特制定本制度。 第二条 本规定适用于集团各项目公司及分子公司全体员工因公出差的情形。 第三条 本制度所称“出差”，指离开各公司办公所在地 “凭票报销”，指凭合法的发票，发票合法与否由财务部鉴定。 §2出差申请 第四条 员工岀差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明 出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。 第五条 出差员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，部门负责人送上 一级直接主管审批。各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制 出差。对于未控制或控制不力造成的浪费，由审批人负责。 第六条出差人员借款，须经部门负责人批准后方可向财务部中请借款。 第七条员工岀差前应将《出差申请单》复印件交给总办备案，以备记录考勤。 第八条 出差途屮因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原 定出差期满的前一天向审批人说明原由并征求意见。 §3交通工具 第九条火车 1） 出差时交通工具原则上以乘坐火车为第一选择； 2） 公司员工出差连续乘火车6小吋以下，必须乘坐硬座，超过6小 时（含）的可乘坐硬卧； 3） 火车订票费按10元/张标准范围内凭票报销，春运期间不超过20 元/张标准。 第十条飞机: 起始地至目的地路程（d/km） 董事长、 总经理 副总 总监/部门经理 i般员工 d1000 可乘 飞机 可乘 飞机 — — 1000WdV1500 可乘 飞机 可乘 飞机 可乘飞机 — 1500WdV2000 可乘 飞机 可乘 飞机 可乘飞机 2000Wd 可乘 飞机 可乘 飞机 可乘飞机 可乘飞机 补充说明： 1） 职务等级以公司总办划分为准。 2） 飞机舱位：公司所有员工均不得报销贵宾舱/商务舱飞机票费。 3） 航空保险：已由公司统一投保的不再报销保险费，未投保的每乘坐 一次可报销一 份保险费。 4） 机场交通：往返机场交通费不含在市内交通补助内，可凭有效票据 报销。 5） 未达标准：未达规定标准而乘坐飞机的，按相同起始点和终点的特 快火车票价、 乘坐火车的路途补贴来折算报销标准，但不得超过乘坐飞机的实际费 用额（包括机票、机场建设费、保险费）；可另报销机场往返巴士费。 因公事紧急乘坐飞机的，应事前经总经理批准，否则超出规定的费 用个人自理。 6） 额外（超标）审批：原则上不再进行额外（超标）审批，如有特殊 紧急情况，经 公司董事长或总经理书面审批可以据实报销。 第十一条轮船 公司员工出差无法搭乘火车或有特殊需要的，可以乘坐轮船，标准如 1） 部门负责人以上可乘坐二等舱； 2） 其他人员乘坐三等舱； 第十二条长途汽车 公司员工岀差乘坐长途汽车时，凭当次票据实报实销。 §4住宿、伙食、交通补助 第十三条住宿费，参照附件的标准，其他说明如下： 1） 住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，超出住宿规定限额的部 分自理，不予报销。如特殊情况需经总经理报批可以据实报销。 2） 岀差地如有协议酒店，原则上应入住该协议酒店（公司提供具体协 议酒店名单）。 第十四条伙食费补助，参照附件的标准，其他说明如下： 1） 伙食补助不分途中与住勤，按实际天数计算。 2） 如出现前次出差与当次出差时间发生重叠时，伙食补助仅按一口计算 §5出差期满 第十五条出差者出差结束后，需在返回后5 口内报销完毕，并交回多余款项，否 则将从其工资中扌II除多余款项；除特殊情况外，如不能在规定吋间内 报销的，需打说明报告上报总经理批准后方可延迟报销，否则财务部可 在不通知其本人的情况下从其工资扣除差旅借款。 第十六条 出差人员报销时除相关合法单据以外，还需附有《出差申请书》原 件,否则，不予报销。 §6其他事项 第十七条 统一安排食宿的，只报销路途交通工具费用、途中的伙食补助和市 内交通补助邙艮额内的）。 第十八条 出差期间，不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用，如 个人洗衣费、私人酒店消费的各项费用。 第十九条 出差人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观等活动而开支 的一切费用，均由个人自理。 第二十条 员工趁岀差之便回家探亲、办私事或旅游，须征得上级批准，绕道 或增加的费用个人自理。其绕道和在家期间一律不得报销出差住 宿费，伙食费补贴和市内交通费。 第三十条到外地参加会议或培训，如通知规定由主办单位统一收取会务费, 住宿费及伙食费（如会务费中包扌舌住宿费，伙食费及资料费的） 则这些费用凭据按实报销，不再享受住宿，伙食费补贴及交通费。 第二十一条 在外地出差期间的招待费不得计入差旅费用中，出差期间因工作 业务需要而发生的招待费必须经总经理签批，否则不予报销。同 时伙食费补贴按50%报销。 第二十二条 当日出差当日回的，不得报销住