财务部-差旅费管理流程资料教材.pptVIP

差旅费管理流程 差旅费管理流程说明 * 相关部门 个人 总经理 财务部 主管副总 提出出差申请 审批借款申请 出差申请 借款审批权限 范围内? 借款审批权限 范围内? 借出资金 审批出差申请 借款申请 审批借款申请 审批借款申请 是 是 否 否 借款凭证 借入资金，出差 费用报销流程 结清相应帐款 流程名称： 差旅费管理流程 流程编号： 一、目的：规范差旅费的管理 二、原则：流程明确，权限明确合理 三、适用范围：财务部、职能部门、主管副总、总经理 四、流程说明： 五、相关表单 出差申请，借款申请，借款凭证 审批在自身权限内的《借款申请》。 主管副总 3 审批员工的《借款申请》。 总经理 4 提出出差及借款申请。 员工 1 出差，回来后报销费用同时结清相应帐款。 员工 6 借出资金给员工并记帐。 财务部 5 审批《出差申请》，并审批在自身权限内的《借款申请》。 职能部门 2 内容 执行人 序号 *