300MW火力发电厂岗位规范财务管理出纳岗位规范.docxVIP

300MW火力发电厂岗位规范/财务管理/出纳岗位规范 1 范围 本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于财务部出纳工作岗位。 2岗位职责 2．1 职能范围与工作内容 2．1．1 根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证，然后收付现金，办理转账业务。 2．1．2 负责现金的提取、送存，库存现金不得超出银行规定的限额。 2．1．3 负责严格执行现金管理条例，不准以白条抵库存现金，不经同意不得挪用、滥用现金。 2．1．4 负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。 2．1．5 负责严格执行银行结算制度，遵守结算纪律，严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。 2．1．6 负责核对银行账单，对于未达账项要逐笔查询，并通知经办人员；月末要制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。 2．1．7 负责登记现金日记账和银行日记账，每天下午班前要结出余额，并对现金库存进行盘点，做到账实相符，编制现金收支日报表，做好每日每月与计算机账的核对工作。 2．1．8 负责现金、银行凭证的汇总工作。 2．1．9 负责回收保管作废的银行结算凭证。 2．1．10 负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额情况。 2．1．11 负责联系与银行有关事宜，包括领取现金、账单、回单、托收等。 2．1．12 负责月份现金