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关于加强现金报销管理的相关规定
为了加强现金报销的集中化管理，提高财务人员的工作效率，根据中材科技南玻院实际情况，现对各单位现金报销的财务人员配备及时间安排，作如下规定：
财务报销人员配备：
1、张翔：负责双威事业部和滤材事业部的现金报销业务；
2、顾炯：负责特纤事业部和工程事业部的现金报销业务；
3、金双红：负责院职能部门的现金报销业务；
4、先材事业部目前因保密网牵制，维持由本事业部财务人员负责报销。
各单位负责现金报销的财务人员隶属院财务部结算中心（先材事业部现金报销人员除外）统一管理。
考虑到各事业部的实际情况，事业部现金报销人员实行每周一个工作日（一天或两个半天）到事业部现场集中收取报销单据，并严格按院相关报销制度，认真审核现金报销单据，发现问题及时解决，必要时向有关领导汇报，确保现金报销的准确无误。
现金报销业务的具体时间安排：
周一
周二
周三
周四
周五
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
张翔
双威
双威
滤材
滤材
顾炯
特纤
特纤
工程
工程
金双红
职能
职能
职能
职能
除了上述规定时间外，各事业部需报销现金的人员，可提前将报销单据送给本事业部指定财务人员，由事业部财务人员于当天下班前传递给院财务部现金报销人员。如特殊情况急需报销，报销人员可直接将报销单据送给院财务部结算中心现金报销人员，经审核无误后给予加急办理。
本规定自2011年11月1日起执行。
中材科技南玻院财务部
2011年10月31日
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