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财务科科长职责 1.在院长领导下,组织全科工作人员树立现代化财会意识,端正为医院第一线服务的思想,搞好医院的经济核算,组织全院财务管理与会计核算工作,负责向单位领导报告财务状况和经营成果。 2.贯彻执行国家财经政策、法令、制度,遵守财经纪律,实行财务规范化管理。 3.严格健全科内岗位责任制,建立健全适合我院的财务管理制度和报账制度等。 4.按照规定的统一收费标准,严格执行物价政策,合理组织收入。 5.对院内的经济活动实行财务监督,对额度较大的经济开支,实行事先财务预算,根据具体情况,本着节约原则,合理安排资金。 6.加强财会队伍建设,搞好会计电算化培训,指导下级财会人员工作,有计划地安排以老带新、岗位培训工作,不断提高财会人员的政治、业务素质。 7.按照经济核算原则,定期检查、分析财务计划,预算执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出建议。 财务科副科长职责 1、认真执行财务会计制度，遵守财经纪律，严格按照医院有关规定制度办事。根据本单位经济业务的特点，协助会计主管选择合适实际情况的核算形式，提出对本单位账务体系的合理组织建议，并实施会计凭证的流程管理，拟定会计凭证的合理传递程序和时限要求，并组织实施。 2、按照国家会计制度的规定和本单位的实际情况，正确使用会计科目和设置总账账户，根据本单位采用的会计核算形式，设计、编制和审核总账的记账依据，及时的登记总账。 3、督促、检查药房药品、库存材料、二级明细帐是否按时认真记录，并依据二级明细帐数据检查库存是否有积压等帐实不符的情况。 4、按医院的制度，绩效考核及核算办法认真核算各部门的收入支出业务。依据医院考勤管理制度和职工出勤情况认真编制工资表，包括加班、值班、补助等。 5、按时做好结账工作、并保证帐实、帐证、帐账相符。 6、每月终了，应根据总账和有关明细账的记录编制资产负债表，并核对其他报表，保证帐表之间、表表之间、表内项目之间有关的数字保持一致。 7、负责编制本单位的预算、决算以及各种财政局报表。 8、做好院领导和科领导安排的其他临时工作。 9、对各会计岗位会计凭证、账簿、报表的填制、整理、装订提出规范的要求并监督实施。每月终了，要搜集和整理各岗位的会计资料，集中保管，年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，归类排列，妥善保管，以便查阅，需归档的会计资料应按有关规定及时归档。 收入会计职责 1、认真执行财务会计制度，遵守财经纪律，严格按照医院有关规定制度办事。 2、负责编制本单位的预算、决算以及各种财政局报表。 3、负责核对门诊收入、出入院收入、各种体检收入、出纳收支及缴款，保证帐表相符。 4、负责医保结帐、刷卡以及合医办的管理和对帐。 5、负责检查病人欠费，包括二残、医保、各单位的欠费情况，以及催款工作。 6、及时收回各科室挂号、医疗以及诊费单据，并与计算机系统进行数据核对。 7、负责编报各种统计报表。 8、依据国家政策做好职工调资、养老保险、医疗保险等各项统计数据。 9、根据物价收费管理条例，对各部门认真的分析，并进行合理调整，保证年检合格。 10、做好对有关设备贷款和相关档案手续的保存和管理工作。 11、负责收入帐和应收帐的登记工作。 12、做好院领导和科室安排的其他工作。 出纳员职责 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。 2.严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付,遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。 3.根据会计制度的规定在办理现金和银行存款收付业务时严格审核有关原始凭证，然后编制收付款凭证，根据编制的收付款凭证顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,结出余额。 4.掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准出租出借银行账户给其他单位或个人办理结算。 5.保证库存现金和各种有价证券的安全完整无缺。现金、有价证券如发生短缺属于出纳人员责任的要由出纳人员赔偿。 　　 总账报表岗位职责 1.根据本单位经济业务的特点,协助会计主管选择适合实际情况的核算形式,提出对本单位账务体系的合理组织建议，并实施会计凭证的流程管理,拟定会计凭证的合理传递程序和时限要求,并组织实现。 2.按照国家会计制度的规定和本单位的实际情况,正确使用会计科目和设置总账账户。 3.根据本单位采用的会计核算形式,设计、编制和审核总账的记账依据,据此正确及时地登记总账。 4.按时做好结账工作并保证账实、账证、账账相符。 5.每月终了,应根据总账和有关明细账的记录编制资产负债表,并核对其他报表,保证账表之间、表表之间、表内各项目之间有关的数字保持一致。 6.对各会计岗位会计凭证、账簿、报表的填制、整理、装订提出规范的要求并监督实施。每月终了,要收集和整理好各岗位的会计资料,集中保管,年终决算后,应将全年的会计资料收集