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付款管理制度 一、 对外付款业务一般分为： “资金业务付款”、“合同履约付款 二、 付款业务有关规定及审批流程如下： 1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如： “资金业务付款”、“合 同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款 （一切业务付款，必须收付有 凭据，严禁口说为凭） ，具体如下 2、有关部门或个人用款时， 必须向审批人提交 《付款申请单》注明款项的用途， 金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案 (特殊情况 下，无法提交合同原件的需验原件流复印件 ) 。 3、担保业务 4 、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附 有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》 5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书 6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部 备案 7、付款业务没有涉及合同或协议的， 必须在付