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企业私募债融资前期摸底调查资料 为了能详情了解企业的基本信息和融资需求，尽快为企业融资设计融资方案和实现融资，请企业尽可能提供一下资料，如果有其他资料或信息请一并提供。 1、企业基本介绍、历史沿革、经营营收状况； 康庄铝业有限公司是经运城市发改委（2008）125号立项批复，河津市环保局环评立项批复，在已停产关闭的原焦化厂旧址占地250亩面积上建设，规划建筑面积84279.53平方米,预计总投资30272万元,是一个年产12万吨铝铸板、冷轧板的大型铝材加工项目。2008年7月18日奠基开工，经过九个月的紧张施工建设和设备调试安装，于2009年5月1日两台轧机生产线正式投产运行。截止目前已累计生产铸轧板11万余吨，产值达16亿余元。已销往河南、江苏等地，销售收入达15亿余元。 康庄铝业有限公司具有得天独厚的优势。一是资源优势。河津境内年产电解铝50万吨以上，有充分的资源保障优势。二是地理区位优势。厂区位于河津市铝基地规划的南区，龙门区东兴北街，华泽厂区北，与年产28万吨电解铝的华泽公司一墙之隔，可实现与华泽产业对接，就地消化，延伸产业链条，与华泽形成稳定的产业联合体，实现规模扩张，企业集群上档次。三是生产优势。直接用铝液进行加工，可最大限度地减少和缩短电解铝二次熔炼过程，既可省去了重熔工序，节能降耗，可减少烧损，减少环境污染，还可大幅降低成本，提高经济效益。四是政策优势。铝业加工项目是山西省鼓励扶持项目，是河津市重点扶持奖励项目。 2、企业主要合作银行，授信额度，得到贷款额度，抵押方式，资金期限使用情况、或其他融资方式及使用额度 主要合作银行：河津市农村商业银行；授信额度：3500万元；得到贷款额度：3500万元；抵押方式：保证；资金期限使用情况：1年，使用情况是购买铝液。 3、本次私募债计划融资额度，年限及所承担成本。 5000万元，2年，银行基准利率上浮30%，可当面协商。 4、发行私募债计划资金用途； 购买原材料 5、发债后盈利预测、目前计划还款来源及资金安排说明； 发债后盈利预测2%；目前计划还款来源：销售收入；因为生产需要的主要原材料是预付款，流动资金充足，可以正常的供应原材料，而不耽误生产，从而生产出合格的产品。 6、如还款期到，企业临时无法及时兑付，企业可提供的增信措施说明（包括自有资产抵押、第三方企业担保、地市以上担保公司担保等措施）请尽可能详尽。这是目前发行私募债的重要考量点。企业自身的资产，土地、厂房建筑的性质、证照或使用年限，或者大股东、主要关联企业的情况也可以。 可以用本公司的固定资产作为抵押。 我公司的主要厂房及机器设备如下： 品名 金额（元） 铸轧车间 9168877.67 冷轧车间00 6台铸轧机及铸轧辊00 冷轧机00 磨床 4000000.00 其他33 合计00 7、两年的财务报表。 8、目前合作的会计师事务所、律师事务所的名称。 山西国信会计师事务所有限公司、河津古耿律师事务所。 9、是否有PE等投资基金公司的股份 否 10、是否有享受国家贷款贴息或者其他补贴的政策，其具体内容是？ 我公司主要原材料的购买价格是按照当月铝锭期货平均价下浮235元/吨，要比其他企业优惠235元/吨。 我公司生产环节用的煤气是从河津市康庄焦化有限公司按成本价购买的。 我公司的电力供应有充足的保障，是从山西铝厂直接购买的。 所以我公司的主要原料、燃料及动力成本要比其他单位要低，而且客户比较稳定，如果主要原料供应充足，使我们公司的产品能及时生产的话，能够为企业赢得丰厚的经济价值。