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个人收集整理 仅供参考学习 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供参考学习 日常财务稽核通用文书 被稽核单位名称： 稽核时间： 稽核项目名称： 金额单位： 稽核事项摘要 或业务流程描述 凭证记录 金额 稽核依据及结论 整改时间 被稽单位见 凭证号 借贷科目 复核人： 稽核人： 2.1被稽核单位基本情况表 被稽核单位名称 经济性质及所属行业 主要负责人 董事长 法人代表 总会计师 财务负责人 联系人 姓名 办公地址 经营范围： 内部组织机构 （可另附） 管理制度情况 以前年度 接受检查情况 （可另附） 填制人： 2.2专项稽核工作方案 专项稽核工作方案 稽核对象 稽核方式 稽核目的： 稽核内容与范围： 稽核组 组长： 成员： 计划工作时间天（自月日至月日） 具体实施步骤： 稽核组长：编制人： 年 月 日 2.3专项稽核分组分工表 稽核项目名称： 分组 情况 小组 成员 稽核内容 实施 步骤 时间 安排 第一组 第二组 第三组 注：每组第一人为小组负责人 2.4专项稽核通知书 专项稽核通知书 财稽通字〔TZSBH〕 〔单位名称〕： 根据〔稽核工作计划或任务安