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应 收 帐 款 操作手册 TOC \o 1-3 \u 1.1应收单据处理 3 1.1.1 应收单据填制 3 1.1.2 应付单据审核 4 1.2收款单据处理 5 1.2.1收款单据录入 5 1.2.2收款单据审核 6 1.3选择收款 7 1.4核销处理 9 1.5制单处理 11 1.6其他处理 12 1.7期末处理 12 2 应收及应付操作手册说明 13 1.1应收单据处理 1.1.1 应收单据填制 1、点击此处增加单据 其他应收单是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图 1、点击此处增加单据 点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表： 2、点击此外保存单据填制完成后点击②保存 2、点击此外保存单据 1.1.2 应付单据审核 点击应付单据审核,系统弹出如下界面 一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下界面: 2、选择好单据后点出此外，审核单据。1、双击此外选择要审核的单据 2、选择好单据后点出此外，审核单据。 1、双击此外选择要审核的单据 1.2收款单据处理 1.2.1收款单据录入 2、点击此处增加该单据一般填制的是预收款,已开票收款的是在选择收款中处理,将在下面讲述 2、点击此处增加 点击此处保存1、点击此处 点击此处保存 1、点击此处 点击收款单据录入，系统弹出上图 点击增加按钮，在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。 在表体款项类型中选择预收款。 填制完成后点击保存。 1.2.2收款单据审核 点击收款单据审核，系统弹出如下界面： 一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下画面: 2、选择好后点击此处审核1、双击此处选择单据 2、选择好后点击此处审核 1、双击此处选择单据 1、选择要审核的单据 2、选择后，点审核。 1.3选择收款 点击选择付款，系统弹出如下界面 1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定 1、在此录入客户，可以录入多入客户 2、选好客户后，点击此处确定 点击确定后，系统弹出如下界面： 整个客户的应收款金额按单据的形式排列，在此录入收款金额，则收款和单据直接建立起了关联关系，后续不需要再做核销处理了。 整个客户的应收款金额按单据的形式排列，在此录入收款金额，则收款和单据直接建立起了关联关系，后续不需要再做核销处理了。 在收款金额中录入本次收款金额既可。 1.4核销处理 1．4．1如果预付款所对应的发票到了，这时就需要将预付款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。 1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。 点击核销，选择手工核销，如下图 1、录入收款单本次结算金额 1、录入收款单本次结算金额 选择客户，然后点击确定，系统弹出如下界面 3、结算金额录完后，点击保存2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额， 3、结算金额录完后，点击保存 2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额， 1、录入收款单本次结算金额 2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额 3、上面两个结算金额的总额必须相同，填制完成后点击保存。 1．4．3 自动核销 也可进行自动核销，系统可以按客户自动匹配对应的收款业务和应收款业务，如下图： 选入客户，点确定，，就可进行自动核销处理。 1.5制单处理 1、此处选择要进行制单单据的单据类型 1、此处选择要进行制单单据的单据类型 1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。 选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定。如下图： 2、选择好后，点击制单1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证， 2、选择好后，点击制单 1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证， 选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证 选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存，则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管理单据查询——凭证查询中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。 1.6其他处理 其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理——取消操作，系统弹出如下界面； 在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定 在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定 选