冀中能源张矿集团全面预算管控信息系统-投资预算管理度.ppt

目录 投资预算查询报表讲解 投资预算编制操作步骤 投资预算编制说明 投融资预算框架介绍 投资预算操作注意事项 投融资预算框架介绍 研究企业 服务企业 投融资预算年报表包括：固定资产投资附表预算，对外筹资预算、固定资产投资、权益投资预算表三张报表 投 融 资 预 算 固定资产投资附表预算 对外筹资预算 固定资产投资、权益投资预算表 …… 融资预算 投资预算 研究企业 服务企业 投融资预算年报表包括：固定资产投资附表预算，对外筹资预算、固定资产投资、权益投资预算表三张报表 其中，投融资预算分为两个平台填报，由于融资没有季度预算、月度预算，只有年度预算，对外筹资预算及固定资产投资附表预算在预算平台填报，相反，投资预算分为年度预算、季度预算、月度预算，而且也在可管控的范围内，所以，投资预算的年度、季度、月度预算在管控平台填报。 管控平台的投资预算包括如下几张单据：年度资金使用申请，投资预算年计划提报单，季度投资预算提报单，月度投资预算提报单，月度投资预算结算单。 控制逻辑为：年度投资计划必须在资金来源金额的范围内提报，季度预算必须在年度预算范围内预算，月度预算必须在所在的季度预算的范围内预算，结算必须在月度预算的范围内才能提报。 投融资预算框架介绍 研究企业 服务企业 投资预算编报说明 * * 投资预算年预算提报时间与经营预算、财务预算填报时间一致。 （一）填报投资预算的资金来源额，然后在来源额范围内填报年计划。 （二）投资预算由各单位组织编制后，上报集团公司企划发展部。（三）集团公司企划发展部组织有关部门对各单位年度投资建议计划进行审查，并对集团公司整体资金来源和资金安排情况进行平衡、汇总，经集团公司总经理办公会审定、董事会批准后，上报冀中能源审批。（四）经冀中能源审批后，由集团公司企划发展部按照批准的意见下达投资预算。 投资预算编制操作步骤 研究企业 服务企业 进入系统之后，首先需要维护各单位的工程项目基础数据，在“基础数据-工程项目主文件”添加工程项目基础数据，如下图： 投资预算编制操作步骤 研究企业 服务企业 工程类别包括矿建工程、土建工程、安装工程、设备购置、其他。 资金来源的分类包括：折旧及井巷基金、维简费用、安全费用、盈余公积金及公益金、资本性融资、国补（国债）资金、省市补贴配套、债务性融资、企业配套、其他。 投资预算涉及到上述三个基础数据：资金来源基础数据，工程类型基础数据，工程项目基础数据。其中工程项目基础数据由各矿相应人员负责维护添加，资金来源及工程类别基础数据由集团企划部统一维护。 研究企业 服务企业 【增加】点击该按钮，会增加一条新的工程项目。 【修改】修改选中的工程项目的信息。 【删除】删除选中的工程项目。 【保存】新增或者修改工程项目信息后，需要点击该按钮进行保存。 【复制】双击某条物资，然后点击该按钮，就会复制一条和当前选中的工程项目。 【后退】点击该按钮，会自动跳到上一条工程项目信息 【前进】点击该按钮，会自动跳到下一条工程项目信息 【退出】退出修改信息对话框。 投资预算编制操作步骤 研究企业 服务企业 年度资金使用申请 各单位需要做提交年度投资预算的前，需要先做一张年度资金使用申请单据，界面，“投资预算-年度资金使用申请”如下图所示： * * 投资预算编制操作步骤 研究企业 服务企业 * * 【增加】：填写完成一张单据并保存之后，可点击【增加】按钮再填写一张单据。 【修改】：保存一张单据之后，单据的默认为不可修改。如果需要对单据信息进行修改，需要点击【修改】按钮，对单据进行修改。 【删除】：保存一张单据后。可单击此按钮删除当前单据。 【保存】：填写一张单据后，可单击保存按钮保存填写的信息，同时系统会根据所填报的信息进行自动检查，如有数据与矿级预算表中的数据冲突，则产生【提示信息】。保存后，单据的默认为不可修改。 【增加行】：项目填写默认为10行，如果添加工程项目超过10种，则可点击【增加行】按钮，继续添加工程项目。 【删除行】：选择所填写的工程项目的数据行，点击删除行，则可删除掉选中行的数据信息。 【提交】：保存单据后，如果【提示信息】无数据提示，可点击【提交】，则单据进入审批流程。 【上一张】/【下一张】/【首张】/【末张】：如果同时做多张表单，未提交。可以点击此4个按钮分别查看表单生成顺序的前一张、后一张、第一张、最后一张。 【查找】：如果未提交的单据比较多，上面四个页面跳转按钮不方便查找需要的单据，可点击此按钮，在弹出的对话框中查找到需要的单据，点击【确定】按钮，跳转到需要查找的表单。 【打印】：表单保存后，可对表单的基本信息进行打印。 【退出】：退出当前页。 投资预算编制操作步骤 研究企业 服务企业