注意事项1物料清单的格式表头部分增加是否默认成本BOM.doc

注意事项：1、物料清单的格式表头部分增加“是否默认成本BOM”. 2、基础档案-业务-工厂日历，选中全年设置—默认—确定。 3、存货核算模块首先设置存货科目和存货对应科目（只需按大类设置） 4、成本模块-成本项目设置-增加成本项目（1、原材料成本（是原材料）2、人工、3、制造费用） 5、成本管理-系统选项设置（参考演示数据） 把采购和存货核算期初记账 流程 销售订单-增加-保存-审核 生产管理-MRP计划生产-MRP运算-订单来源选择销售订单-过滤-全选-确定—开始日期 结束日期-确认 生产管理-MRP计划-审核MRP生产计划、RP委外计划和MRP采购计划 采购管理-业务-订货-采购订单增加-生单（根据采购计划）-计划来源选MRP计划-过滤-选择-确定-选择供货单位-填写单价-保存-审核。 采购管理-业务-到货-到货单-增加-生单（根据采购订单）-过滤-全选-确定-保存 库存管理-入库-日常业务-采购入库单-生单-选采购到货单-过滤-确定-按仓库分别生成采购入库单-审核 委外管理-日常业务-委外订单下达-增加-生单（选择委外计划）-过滤-确定-选择委外供应商-添写单价-保存-审核 委外管理-日常业务-委外产成品入库-选择仓库-选择委外订单号-过滤-保存-审核 委外管理-日常业务-委外材料出库单审核 生产管理-生产订单管理-生产订单-增加-生单（根据生产计划）-过滤-先选择半成品-确认-保存-审核 库存管理-出库-材料出库单-增加-选择仓库和生产订单号-保存-审核 库存管理-入库-产成品入库-增加-选择仓库和生产订单号-保存-审核 生产管理-生产订单管理-生产订单-增加-生单（根据生产计划）-过滤-先选择产成品-确认-保存-审核 库存管理-出库-材料出库单-增加-选择仓库和生产订单号-保存-审核 库存管理-入库-产成品入库-增加-选择仓库和生产订单号-保存-审核 销售管理-发货-发货单-增加-显示-确认-保存审核 库存管理-出库-销售出库单-审核 采购管理-业务-发票-普通采购发票-增加-生单（根据采购入库单）-过滤-确定-保存-结算 销售管理-业务-开票-销售普通发票-增加-显示-确认-保存-复合 委外管理-委外发票处理-委外普通发票（根据委外入库单）-过滤-确定-保存-结算 委外管理-委外结算报表-选单-全选-确定-结算-退出 存货核算-业务核算-正常单据记账-先记账采购入库单再记账材料出库单和销售出和委外半成品入库。（产成品入库单要等到成本运算后才可记账） 采购、销售、库存分别进行月末结账 存货核算-业务核算-期末处理-（除产成品库） 存货核算-财务核算-生成凭证 总账要录入涉及到“制造费和人工”的凭证，审核、记账 成本管理-基础设置-成本中心产品对照表-增加-成本中心选莱斯达-成本核算方法选品种法-其他分配方法选（产品金额权重比例分配法）-表体选产成品（不计算在产品成本）-引入 成本管理-日常业务-产量日报-生单 成本管理-成本自动运算- 成本管理-成本计算-分别生成物料、人工费用、制造费用分配表然后分别生单审核 成本管理-成本计算-产品成本计算单-生单-审核 存货核算-业务核算-产成品成本分配-查询-选择仓库-确认-全取-分配（此时产成品入库单自动填写单价） 存货核算-业务核算—正常单据记账-把产成品入库单记账-把产成品库做期末处理 存货核算月末结账。 质检处理流程：作采购检验单时输入不合格品的数量，然后审核后，点处理。会自动生成不合格处理单，在单子上选上处理方式和流程（例如退货处理）保存后，会在库存管理里的质检下面的“不合格品退回单”里面生成一张单据，审核后就可以在采购模块里找到“到货退回单”点生单时可以选择“不合格处理单”就会生成一张退货单。等下次这批货到的时候还可以根据“采购订单”生成到货单，会过滤出上次的不合格数量，在入库就可以了，这才是一个完整了流程