仓库财务流程.doc

仓库 财务 供应商 用验收入库单收钱 供应商 付 款 验 点 盘 监控 收 送 部门 入 盘 损耗 点 出成 库 货 仓库 率 单 监控 部 门 仓 库 领 料 仓 库 退 料 1．供应商送货 仓库验收 打印验收入库单（直拨单）给供应商 部门主管签名物品部门领走； 2．部门主管填写申领表 仓库审核数量 物品领走 每日打印各部门一张领料单 部门主管签名 交财务； 3．供应商送货 仓库验收 打印验收入库单给供应商 物品入库 ； 用验收入库单 4．供应商在指定的日期内 财务审核后 付款； 到财务处收钱 5．仓库每日对单及时日结，（日结后只有财务才有权限取消日结）。 6．仓库月尾盘点后月结（理论上物品实数应该同电脑盘点数一样）。 如物品数多于电脑数，财务查核后，可填写盘盈单调整； 如物品数少于电脑数，财务查核后可填写盘亏单调整； 7．部门退料 仓库验收后 打印部门退料单 物品入库； 8．财务通过电脑数据清楚得知各部门物品损耗及用料情况，从而可以做出相应控制手段，减少损耗。通过填写“入库单”、“调拨单”、“领料单”、“退货单”等一系列库存凭证，加上适当的库存盘点，可让管理人员清楚的了解库存情况，并且可严加把控。 9．财务通过厨房提供菜基本成份制作出相应成本卡，酒店每卖出一碟菜系统就会累计这碟菜成本卡中每个成份的使用量，系统通过部门领料，就计算出相应每碟菜出成率及毛利。通过成本卡的手段，可以更严格的控制制作过程中的原材料损耗情况。使得管理出效益得以体现。 财务 1．用账单查核工具，查核张帐单错漏情况。 注意：查核每张结算单及消费单折扣情况。 2．每天用收银班结报表核对收入。 3．通过用财务管理，核对挂账人员消费情况及余额，及时收款。 4．通过系统各种报表可以知道，人均消费额及每道菜热卖情况。 5．只要正确对应财务科目中的营业收入及营业成本，就可以知道酒楼毛利。 6．严谨制作成本卡，就可以做到菜出成率毛利率，以及原料损耗率。 注意：如成本卡难以制作可以用固定成本方式，填写每道菜的固定成本，就可以帮你计算出每道菜毛利率。 7．通过各种数据让财务可以都督各部门营运成本。