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课程大纲 总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程 请采购预算挪用/追加维护apmt650/651 预算耗用/可用余额查询apmq650 借 预付费用 $12,000 (一年期) 贷 银行存款 $12,000 A部门 B部门 C部门 50% 30% 20% $500 $300 $200 借 管理费---A部门 $500 管理费---B部门 $300 管理费---C部门 $200 贷 预付费用 $1,000 成本分摊概念 Start End 固定金额分摊维护 agli710 固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护 agli730 分摊凭证生成作业aglp710 分摊类型维护agli700 例行凭证作业流程 分摊凭证过帐作业aglp102 费用分摊作业流程 应用于 多层分摊 根据原始 凭证作分摊 生成分摊 凭证 Start End 打印族群维护agli113 部门层级维护agli112 部门数据aooi030 打印族群权限维护agli114 部门财务 报表打印 部门管理流程 维护部门 资料 是否作 部门管理 部门层级维护 设置打印报表之 族群范围 设置打印 之权限 财务报表种类 电子表格 资产负债表 损益表 日记 分类帐 财务比率分析表 收入、费用分析表 报表打印选择 依报表结构 与预算比较 多期比较 币种、科目英文名称转换 小数字数调整 阶数选择 无时间、期间限制 异常凭证调整流程（保留异常凭证） End 转回凭证aglt120 凭证过帐aglp102 异常凭证生成 凭证打印aglt120-O 审核 Y N 例行凭证 作业流程 End 已过帐凭证还原aglp109 凭证过帐aglp102 异常凭证生成 更改凭证aglt110 异常凭证调整流程（更正异常凭证） Start Start 分摊上月凭证aglp710 凭证过帐aglp102 例行凭证 作业流程 凭证过帐前检查表 aglr901 凭证过帐后检查表 aglr900 A End A 电子表格aglr105 凭证总号重排aglp105 期末结转作业aglp201 关帐作业aglp301 打印相关财务报表 结帐作业流程 凭证过帐前检查 ㄧ1.单头借贷方金额不等 ㄧ2.有单头资料但无单身 ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 ㄧ4.单头借贷方金额为零 ㄧ5.单身借贷方金额总和为零 ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 －7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 －8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 －9.应打印未打印 －a.凭证单号缺号 凭证过帐后检查 (1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者 (2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者 (3)检查科目月余额与凭证不相符者 (4)检查科目日余额与凭证不相符者 (5)检查分类帐与凭证不相符者 补充录入摘要, 细项 立冲冲帐处理, UPDATE a.会计科目各期余额（aah） b.部门科目各期余额（aao） c.会计科目每日余额（aas） d.分类帐（aea） e.异动别分类帐（aec） f.科目核算项冲帐余额（aed） g.科目核算项值（aee） h.会计科目预算单身（afc） 设置部门管理报表的部门从属关联以利部门处理报表的管理及信息取得 亦可于杂项应付款项请款作业(aapt120)—4.多借方 按^E选取分摊数据并自动新增多借方数据 Agli601 ?agli602 : 先编部门预算（无部门预算不需录入）,再以Ｇ生成科目预算功能，汇总新增到科目预算数据文件 有区分部门预算者科目由i502录入, 无?由i602录入, 可查看预算工作底稿打印(aglr601)检查预算金额 ? 科目 部门 A B C TOTAL 现金 6000 2000 1600 9600 1.COPY:会计年度为新年度(2004)?则生成与所录入条件同的预算数据至2004年 2.汇总:可将数个预算汇总为一个较高阶的预算 3.调整:可调整预算的比率，多20%?120%; 少10%?90%(但agli602中的M.调整则key 20 or 10)