财务运作及对接流程图执行稿.docVIP

江苏欧佩财务运作及对接流程图（执行稿） 一、预付款：根据公司目前的营运周期，月度的预付款总额不得超过70万，每笔预付时先付80%，货到票到后3日内20%；需要业务部进行筹划，以后按此方式进行。 经办人 部门经理 财务经理 副总经理 董事长/总经理 请款单/合同复印件 在合同上分次注明付款日期及金额 二、收到供应商发票（原则上为增值税专用发票），收到发票且款项全部支付后有备注的合同收归财务与留档合同合并。 经办人 部门经理 财务经理 副总经理 董事长/总经理 材料会计 请款单/合同复印件/发票/入库单蓝联 在合同上注明付款日期及金额