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收款日常管理制度 　　 　　为了进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制特制定本管理规范　　一、建立客户档案进行有效的信用评估和跟踪记录：　　二、事前控制：(签约到发货)　　从初识客户到维护老客户业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况选择信用良好的客户进行交易　　对客户的审查内容(5w)：　　1、who人员素质销售业绩社会关系　　2、where地理位置物流配送情况　　3、when从事本行业的时间何时开始合作有否合作经历　　4、what信用档案有无不良纪录　　5、why关键点为什么要合作合作原因合作动机合作前景　　对客户的评定等级　　a类客户回款2个月内　　b类客户回款5个月内(最好预付一部分货款)　　c类客户回款8个月内(必须预付一部分货款)　　d类客户回款时间相当长不可靠(必须货款两清)　　签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对合同的每一项内容都有可能成为日后产生信用问题的凭证合同是解决应收账款追收的根本依据　　在销售合同中应明确的主要内容：　　1、明确交易条件如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等;　　2、明确双方的权利义务和违约责任;　　3、确定合同期限;　　4、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章(避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章);