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幼儿园出纳管理制度 　　 　　导语：在幼儿园出纳方面应该做好管理那么具体的管理制度以下是小编为大家搜集的文章欢迎大家阅读与借鉴！ 　　 　　出纳报销管理制度 　　 　　1、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证审核它的合法性、合理性、性手续是否齐备各负责人签是否齐全对记载不正确手续不齐全的预以退回不予支付 　　 　　2、公司业务人员、采购人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的要填制内部借款单列明部门、原因、金额经主管部门同意方可办理借款 　　 　　3、借款在办完业务后要及时向财务报帐冲减借款并交回余款已三次借款未报帐者不得再次借款再经催促不报帐者在工资中扣除 　　 　　4、采购人员购货款的报销需提供完整的购货发票发票上经办人要签字后面必需附材料保管员的材料入库单后才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价一一核查实物进行清点核对无误后方能开据材料入库单第一联保管员留存第二联交财务存第三联交采购人员报帐如发现书写不清楚的在问明后重新注明所写内容避免财务人员做帐不明确 　　 　　5、机械台班费的报销需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表经项目负责人审核后交预算人员核算统一的机械台班费结算表凭结算表及原始记录单再由报销人打领款单项目负责人签字后方能支付 　　 　　6、材料机械转运费的报销由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金