阿特金斯-成都金融总部商务区功能定位战略研究(二).ppt

项目收入假设 项目静态收益预期 说明：运营第一年盈利主要来源于项目销售 静态收益 ★ 收入（万元） 出售型物业收入 自营型物业收入 出租型物业收入 　 合计 278,600.00 　 19,540.00 　 298,140.80 成本（万元） 建设总投资 经营成本 销售税金 所得税 　 　 180,921.64 7,765.20 41,790.00 16,915.99 231,933.17 盈利（万元） 　66,207.63 项目静态预期收益约10.3亿元 项目运营第一年盈利约6.6亿元 建设时序 销售/出租时序 项目投资收益测算——静态收益 财务测算 建设费用 销售经营费用 现金流量 项目投资收益测算——费用及现金流量 财务测算 财务评价 财务评价指标（所得税后）： 总投资： 　 180,921.64 万元 总收入： 　 412,838.00 万元 净现值 NPV： 5,722.01 万元 投资回收期： 6.84 年 内部收益率 IRR： 11.08 % 财务评价指标（所得税前）： 总投资： 180,921.64 万元 总收入：　 412,838.00 万元 净现值 NPV： 33,666.67 万元 投资回收期： 5.91 年 内部收益率 IRR： 13.26 %　 项目所得税前、税后投资回收期分别为5.91年、6.84年，考虑到项目3-4年建设期，项目运营2-3年即可全部收回投资成本 财务测算所采用的项目租金和售价未考虑建设期内溢价，上述财务评价指标为保守估计 项目投资收益测算——项目财务评价 财务测算 The end！ 敬请各位专家与领导批评指正 延伸阶段 聚合阶段 培育阶段 2016～2020年 2013～2015年 2010～2012年 培育阶段 明确区域功能定位与细分产业导入策略，重点培育银行、保险、证券金融主业 已有金融产业重塑和整合，初步显现产业功能区块 新培育和引进银行、保险、证券、信托、期货、基金等各类金融机构40家以上；新增金融业配套中介服务机构30家以上 聚合阶段 进一步集聚金融机构，重点培育金融服务业与特色中介服务业，金融市场逐步完善，金融生态环境逐步优化 金融要素市场与公共服务体系及功能平台建设加快，新培育和新增各类金融机构50家以上；新增中介服务机构40家以上 延伸阶段 金融机构集聚度进一步提高，初步形成金融机构密集、要素市场完备、集散功能强大的金融产业集聚区 成都西部金融中心建设初具规模，特色专业服务业形成规模优势 全域各类金融机构200家以上，各类中介服务机构100家以上 基本实现金融市场规模化、金融机构多元化、金融产品多样化、金融服务专业化，成为辐射中西部、面向全国、融入世界的金融总部商务区 发展目标 发展阶段与定性目标 2015年 产业门类 绝对水平 相对水平 金融业 增加值达到260亿元 占成都市金融业增加值的30% 占成都市服务业增加值的5.5% 占成都市GDP的2% 专业服务业 增加值达到160亿元 占成都市服务业3.5%；占成都GDP1.2% 配套服务业 增加值达到200亿元 占成都市服务业4%；占成都GDP1.5% 2020年 产业门类 绝对水平 相对水平 金融业 增加值达到850亿元 占成都市金融业增加值的40% 占成都市服务业增加值的9% 占成都市GDP的5% 专业服务业 增加值达到600亿元 占成都市服务业6.5%；占成都GDP3.5% 配套服务业 增加值达到500亿元 占成都市服务业5%；占成都GDP3% 远期（2030年）* 产业门类 绝对水平 相对水平 金融业 增加值达到4000亿元 占成都市金融业增加值的60% 占成都市服务业增加值的17% 占成都市GDP的10% 专业服务业 增加值达到1800亿元 占成都服务业8%；占成都GDP4% 配套服务业 增加值达到1200亿元 占成都服务业6%；占成都GDP3% 测算根据 基于金融三区（金融总部商务区+金融产业集聚区+金融服务中心集聚区）产业发展规模预测值 参照上海（浦东陆家嘴+黄浦外滩）、北京（西城区金融街）、重庆（渝中区）、深圳等金融业与国内生产总值、服务业占比情况及同一城市不同金融功能区间产业规模比例 基于金融总部商务区发展战略及未来可能达到的能级 测算根据 基于成都市未来经济发展定位，根据成都市历年国内生产总值情况，结合复合增长率递减规律，推算2015、2020及2030年成都国内生产总值 《成都市金融产业发展规划（2010-2012年）》预测至2012年成都金融业增加值占地区生产总值8% 参照上海（浦东陆家嘴+黄浦外滩）、北京（西城区金融街）、重庆（渝中区）、深圳等金融业与国内生产总值、服务业占比情况 根据锦江区、武侯区历年金融业增加值与两区及全市国内生产总值、服务业占比