公司内部控制之经济合同管理办法.docVIP

PAGE XXXXXX 经济合同管理办法（试行） 年月 目录 目 录 TOC \o 2-2 \h \z \u 第一章 总 则 1 第二章 合同管理、承办部门及职责 2 第三章 合同准备和订立 4 第四章 合同的审查与会签 6 第五章 合同签订与生效 6 第六章 合同保存 7 第七章 合同变更与履行 8 第八章 标准文本合同 9 第九章 责任与奖惩 9 第十章 合同纠纷处理与解决 10 第十一章 附则 11 第 PAGE 1 页 经济合同管理办法（试行） 总 则 根据国家有关法律法规和XXXXXX（以下简称集团公司或公司）的相关规定，强化公司管理，维护公司合法权益，结合公司实际情况，制定本办法（试行）。 本办法所称合同，是指公司对外签订的各类合同，协议及具有合同性质的意向书，备忘录等具有法律效力的文件。包括但不限于：购销合同、服务合同、工程建设合同、施工合同、租赁租用合同。 公司各类合同均属商业秘密，未经合同管理部门许可，任何人不得擅自披露。从合同准备到签署过程中，应注意资料的保密；再以书面形式、电子邮件、传真同对方就合同有关事宜进行交流时，应在文件、邮件、传真上注明“保密”字样；以口头方式同对方同对方进行交流时，也应提请对方对谈话内容保密。重大合同、涉及公司核心机密的合同，应当与对方签署保密协议。 合同的订立和履行应当遵循协商一致，等价有偿、诚实信用的原则，严格履行合同审批流程，合同签署过程，合同内容、形式应符合国家法律法规的要求。 合同签署所进行的资信调查、商务谈判已和合同的签订、变更、解除、接纠纷处理等活动，适用本办法。 本办法适用于公司各部门、分子公司。 合同管理、承办部门及职责 公司合同坚持归口管理、对口承办、集中管理与分级负责相结合的原则。资产管理部负责合同监督管理；综合办公室负责合同印章和档案管理；财务部负责合同账务管理；凡主办合同谈判、草拟、修改、送审等事项的，是合同的承办部门，负责相关合同的具体实施。 资产管理部职责 组织制定公司的合同管理规章制度，并指导、监督其执行情况； 参与公司重大合同的谈判、文本起草、合同修改等工作； 组织审查公司合同的合法性、可行性、有效性，并提出合同审查意见； 组织提供与合同有关的法律咨询、监督、检查、考核合同履行情况； 组织分析合同履行中的重大问题，提出改进意见； 参与处理合同纠纷及争议； 负责合同的统计、分析，规范管理合同档案； 协助公司法律顾问对合同的审查。 综合办公室职责 负责合同印章管理和签章； 审查合同审批程序； 协助审查合同文档； 负责公司合同的档案管理； 协助合同管理中需要配合的其他工作。 财务部职责 审查合同项目年度财务计划和资金保障； 对合同约定的付款方式的合理性及经济风险进行分析，并提出意见和建议； 按照财务管理制度的要求审查合同相关条款； 会签审查合同，调度合同资金； 负责合同执行中资金情况的统计分析并提出报告； 协助合同管理中需要配合的其他工作。 合同承办部门职责 负责合同项目建议并组织可行性研究，按照公司规定送审报批； 负责合同对方主体资格、经营范围、资信状况、履约能力等情况的调查； 负责组织本部门所承办的合同谈判及其他相关事宜； 负责合同的草拟或修改； 负责向合同管理部门提供合同审查的有关资料。 负责合同内容的具体履行，对合同执行过程中及以后相关问题进行跟踪分析，及时发现问题，提出相关处理意见及建议，会同合同管理部门解决合同履行中出现的问题及纠纷。 合同准备和订立 公司合同应当采用书面形式。书面形式是指合同书、协议书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 原则上合同订立不采取数据形式。 按照公司有关规定，经过必要的前期工作（如下达投资计划、立项审批、招投标、领导审批等），承办部门据此将合同带入合同准备阶段。 进入合同准备阶段，承办部门应首先审查合同对方资格。即根据不同情况，审查对方的营业执照、经营许可证、代理证书；设计、施工和安装单位的资质，确认对方具有合法的签约主体资格。必要时，还应实地调查了解有关情况，确保对方经营范围、资信状况、履约能力符合要求。 合同承办部门与对方在初步意向接触的基础上进行合同谈判，并就双方谈判达成共识并草拟合同基本条款。如有必要，进行合同技术、商务谈判。谈判一般应提前5个工作日通知相关部门参加。 重大合同必须组织商务谈判，商务谈判应通知合同管理部、财务部等部门派员参会，并由公司法律顾问审阅合同文本。 重大合同是指：合同标的在50万元（含50万元）以上的购销合同、服务合同、工程建设合同、施工合同、租赁租用合同；1年内需支付50万元（含50万元）以上的各类框架合同；其他重要合同。 合同条款必须准确表述公司