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维维食品饮料股份有限公司 2010年03月31日07:43　来源： 手机免费访问： 好文我顶(0) 　(上接D029版) 合并现金流量表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： ? ? ? 销售商品、提供劳务收到的现金 ? 3，944，975，012．04 3，656，733，016．01 客户存款和同业存放款项净增加额 ? ? ? 向中央银行借款净增加额 ? ? ? 向其他 金融机构拆入资金净增加额 ? ? ? 收到原 保险合同保费取得的现金 ? ? ? 收到再保险业务现金净额 ? ? ? 保户储金及投资款净增加额 ? ? ? 处置交易性金融资产净增加额 ? ? ? 收取利息、手续费及佣金的现金 ? ? ? 拆入资金净增加额 ? ? ? 回购业务资金净增加额 ? ? ? 收到的税费返还 ? ? 668，187．28 收到其他与经营活动有关的现金 ? 67，447，852．25 31，678，132．47 经营活动现金流入小计 ? 4，012，422，864．29 3，689，079，335．76 购买商品、接受劳务支付的现金 ? 3，085，169，825．04 3，067，014，786．30 客户贷款及垫款净增加额 ? ? ? 存放中央银行和同业款项净增加额 ? ? ? 支付原保险合同赔付款项的现金 ? ? ? 支付利息、手续费及佣金的现金 ? ? ? 支付保单红利的现金 ? ? ? 支付给职工以及为职工支付的现金 ? 244，875，221．91 160，891，773．18 支付的各项税费 ? 291，640，687．17 151，200，558．90 支付其他与经营活动有关的现金 ? 390，288，450．01 145，861，095．14 经营活动现金流出小计 ? 4，011，974，184．13 3，524，968，213．52 经营活动产生的现金流量净额 ? 448，680．16 164，111，122．24 二、投资活动产生的现金流量： ? ? ? 收回投资收到的现金 ? 777，140，501．63 70，098，171．88 取得投资收益收到的现金 ? 11，792，516．08 16，226，480．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ? 47，159，018．39 29，522，465．28 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 ? ? 42，434，636．13 收到其他与投资活动有关的现金 ? 168，528，404．84 ? 投资活动现金流入小计 ? 1，004，620，440．94 158，281，753．29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ? 277，317，098．41 241，865，384．02 投资支付的现金 ? 173，894，600．00 235，855，734．68 质押贷款净增加额 ? ? ? 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ? 262，313，542．93 ? 支付其他与投资活动有关的现金 ? 60，000，000．00 39，975，000．00 投资活动现金流出小计 ? 773，525，241．34 517，696，118．70 投资活动产生的现金流量净额 ? 231，095，199．60 －359，414，365．41 三、筹资活动产生的现金流量： ? ? ? 吸收投资收到的现金 ? 21，100，000．00 682，283，020．40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ? 21，100，000．00 1，720，000．00 取得借款收到的现金 ? 1，599，694，889．24 1，198，960，000．00 发行 债券收到的现金 ? ? ? 收到其他与筹资活动有关的现金 ? ? 12，142，770．00 筹资活动现金流入小计 ? 1，620，794，889．24 1，893，385，790．40 偿还债务支付的现金 ? 1，833，970，810．00 1，163，662，964．54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ? 106，247，239．75 96，299，144．37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ? 60，800，000．00 26，400，000．00 支付其他与筹资活动有关的现金 ? ? ? 筹资活动现金流出小计 ? 1，940，218，049．75 1，259，962，108．91 筹资活动产生的现金流量净额 ? －319，423，160．51 633，423，681．49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ? －64，639．25 －769，154．09 五、