酒店代金券的操作流程.docVIP

精品文档 . 代金券的操作流程 根据酒店财务管理需要，为加强对代金券的管理，特将操作流程规范如下： 代金券的种类。 酒店赠送。 酒店销售：现付（单位及个人以现金或信用卡购买）、协 议单位挂账、冲抵单位往来账（双方需提供发票的广告费等）。 代金券的制作。 面值：50元、100元、300元、500元（根据客户需求可以特制）。 印刷：赠送的代金券以米黄色为基调，F开头进行编号；销售的代金券以粉红色为基调，S开头进行编号；具体样票由财务部设计好后交采供部进行印刷。 代金券的消费范围。 赠送：仅限酒店营业的营业点（餐厅、客房、商务中心、 会议室、饼屋）。 销售：酒店范围内都可使用（酒店营业点及外租点）。 饼屋代金券仅限饼屋使用。 代金券的发卡流程。 将印刷好的代金券交由财务部，并由财务部安排专人保管，同时做好领发记录。 发卡流程： eq \o\ac(○,1)、赠送：经办人持由总经理签名确认的赠送文件到财务部 审计组办理领取手续（赠送文件上必须注明赠送单位名称、赠送金额、代金券面值）。审计组工作人员对文件进行审核，审核无误后，在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券，并加盖财务专用章，作好领卡及盖章记录。将已盖章的代金券发放给相关经办人，作好发卡记录，让经办人签字确认。将相关资料交由会计组进行账务处理。 eq \o\ac(○,2)、销售：以现金及协议单位挂账等方式销售的代金券，需经办人请示总经理同意并完善相关手续（现付的必须附有在出纳室交款的收据、协议单位挂账的必须附有单位指定签单人签名确认的账单）后到财务部审计组领取代金券。审计组工作人员对单据进行审核，审核无误后，在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券，加盖财务专用章，作好领卡及盖章记录并签名确认。将已盖章的代金券发放给相关经办人，作好发卡记录，让经办人签字确认。将相关单据交由会计人员进行账务处理。 eq \o\ac(○,③)、特殊情况：冲抵单位往来账需附有对方单位负责人签名确认的单据。如酒店方与往来单位方均不提供发票的视同酒店赠送，按赠送标准来发放代金券；如双方均需提供发票的视同销售，按销售标准来发放代金券。 代金券回收的注意事项。 客人采用代金券付款时，收银员收到后必须查看代金券 的有效期（有效期：1年，过期作废）、面值、消费内容及是否加盖酒店财务专用章，待信息确认后方可为客人办理结账手续。 凡编号以F开头（米黄色）的代金券不作为酒店营业收 入， 只需填写一式三联的内部账单，交由账务进行成本核算。 凡编号以S（粉红色）开头的代金券按正常收入进行入 账，将费用挂在财务规定的代金券账户中。 凡编号以S（粉红色）开头的代金券可结算单位挂账消 费的费用，由信贷员收回并落实相关结账工作。 回收的代金券必须加盖收银员专用章、注明消费时期将 代金券与相应账单一起交财务部进行核算。