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2016年全面预算编制和控制 刘向前 2015年10月16日;目录;一、2015年预算完成情况通报(10-12月为预估）;预算相关名字解释;和远东相关的名词;二、2015年规划完成情况分析及反思;三、2016年全面预算编制与管控思路;四、全面预算编制、管控流程;确定预算原则;（一）、定原则、定战略、定规划、定目标;;2、定战略、定目标;2、如何定战略——运用（SWOT)进行敌情分析、我情分析;;3、定规划、定目标;4、定工作计划;5、定预算;6、全面预算执行、跟踪、控制管理;（1）、明确预算执行机构及职责;（2）、签署考核责任书;（2）、签署预算考核责任书;（3）、明确预算执行控制权限;（4）、明确预算管理流程;（5）、预算执行情况总结和反馈;（6）、预算监督;（7）、预算（含制度）的调整;（8）、全面预算考评;五、全面预算各版块编制、执行、跟踪、控制、考评;（一）、营业额预算的编制、执行、跟踪、控制、分析1、编制营业额预算;编制营业额预算-注意事项;2、营业额预算的控制;（二）、人力资源投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——人资中心1、编制投资预算-人力资源预算;2、人力资源预算的控制-;（三）固定资产投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——后勤保障中心1、固定资产投资预算的编制;2、固定资产预算的控制;（三）、固定资产投资预算——装修费预算;装修费预算的控制;（四)、广告费投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——营销中心1、广告费投资预算——营销中心;2、广告费预算的控制;（四）、编制投资预算-营销活动投资预算;5、营销活动费预算的控制;（六)、编制费用预算;费用预算的控制管理流程;（七）、编制财务预算（回款、收入、资产负债表、损益表、现金流量表）;（八）、编制资金预算;六、预算管理信息化;七、2016年全面预算计划安排