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.NC V5.6较比V5.02新增优化功能说明 2.1总账 NC V5.6更进一步强化了集团应用：增加了公有集团对账科目对应关系设置，可集中期初余额的年初重算、期初建账、月末结转、月末集中结账等，修改了现金流量表的实时分析方式，把分析结果与非现金类科目联系起来，以便于对现金流量做钻取查询，继续优化公有协同功能，改正了原公有协同控制过严的问题，更好地满足了不同用户的需要。增加了差异账簿的概念，使减少多账簿的应用时的凭证数据量。 另外，V5.6总账在其他易用性方面也做了较大的优化，凭证定制、常用凭证、汇兑损益、打印等等，详细内容请看下面具体介绍。 2.1.1期初余额 期初余额的打印模板增加了与年初余额有关的打印变量，一共四个：数量年初、原币年初、辅币年初、本币年初，默认模板不预置这些打印变量。 2.1.2凭证管理 调用的常用凭证时如果有本币金额，则按照原分录汇率返回，不反算原币；如果本币金额为0，则按照当前汇率取值规则取汇率，并同时计算本币金额。 优化了汇总打印处理，如果会计科目选择的汇总打印级次是末级，而打印时汇总方式选择“按科目设置”时，汇总打印不处理该科目。 支持对常用凭证分类管理，可在不同分类间的转移，凭证夹支持公有与个人私有两种属性。但凭证夹不支持分级，选中已保存的常用凭证点“覆盖”则把当前凭证内容覆盖保存到所选的常用凭证里； 调用常用凭证时如果有本币金额，则分别按照分录返回原汇率；如果本币金额为0，则取汇率档案的汇率值； 保存常用凭证包含现金流量信息及结算信息（账号、结算方式）； 调整期凭证不受会计科目发生额方向设置的控制； 可在当前登录日期录入任意年度的调整期凭证，而不必须登录到要调整的当年； 凭证支持多及跨主体账簿查询； 凭证审核、签字增加了可在列表界面操作的“批审核”与“批签字”按钮； 凭证纠错时不删除审核标错内容，只把凭证颜色由红色改为粉红色，再审核（记账）通过时清除标错信息； 凭证汇总显示与汇总打印时分录的排序与源分录的顺序相同，如果合并的分录不是连续排列，则以第一条分录为准； 增加了冲销的控制：一张凭证应只能被冲销一次，冲销后原凭证不能被取消记账，只能删除冲销凭证才解除冲销关系；冲销凭证除摘要现金流量分析可以修改外，其他内容如会计科目、辅助核算、币种、金额及方向不能被修改，分录不能被删除； 提高凭证定制的易用性，增加了定义列格式和行高的按钮，在定义列格式时，把原右键按钮挪到界面； 凭证暂存的优化：编辑界面把“凭证暂存”按钮移到“凭证”一级按钮下面作为二级按钮；凭证暂存不做任何校验，不激发任何动作（如即时协同、即时核销、即时折算等），仅作为保留已录入内容的处理。其他子系统（核销、集团对账、银行对账、自定义转账、汇兑损益）等不能对暂存凭证做勾对操作。 优化与外挂接口的记账检查，一个凭证返回错误时不影响其他凭证的正确记账/审核； 2.1.3财务折算 支持差异账簿。 应用场景：当一个主体下的两个账簿大多数凭证均相同，不同的只是少数凭证，如果相同的凭证都折算，会增加日常工作量，且凭证的数据量也会多出几乎一倍，造成易用性和效率的损失。所以产生了差异账簿的概念，即在互为差异账簿的两个主体账簿，只折算不同的凭证，相同的凭证不再折算。但V5.6只支持了凭证标志差异、IUFO函数取数，其他如账簿查询没有支持差异凭证。 支持不同科目按不同汇率类型进行折算； 仅当币种折算方式为本币对本币时才可以设置不同科目按不同汇率类型折算； 设置科目可指定具体科目，也可指定科目类型； 汇率种类可选日汇率、即时汇率、调整汇率、固定汇率，其中期间汇率：取折算目的账簿所在月份的当月调整汇率，日汇率：根据折算规则的折算日期为准取汇率档案的汇率。即时汇率是在折算时录入的，固定汇率是在设置时事先录入一个汇率值，折算时即根据此汇率进行折算； 如果不设置，则全部按照日汇率进行折算，与以前的处理相同； 科目对照表的界面增加打印功能； 科目对照表支持单击标题排序； 在折算规则中折算条件支持“不等于”的反向条件； 折算生成的凭证，对于科目、辅助项、币种、方向相同的分录可以自动合并为一条分录； 2.1.4集团对账 增加公有科目对应关系的设置。 必须是相同账簿的主体账簿之间科目建立对账关系； 公有科目对应关系设置的科目与私有科目对应关系的科目不能互为包含与被包含； 设置公有科目对应关系的会计科目必须有客商辅助核算（含客户、供应商），并根据基本档案里的内部客商对应的公司寻找关联关系，两个条件必须满足，缺一不可。 集团对账增加“全选”“全消”的按钮； 增加对“科目对应关系设置”的“停用”功能，包括对公有及私有科目对应关系停用。即：不受对应规则设置引用的科目对应关系也可停用。不能停用其他主体账簿建立的科目对应关系。停用后不能取消停用，原设置的科目对应关系编码释放，可重新再设；