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业务流程匹配报告
采购管理
编订者:			XXX
编订日期:			2009/05/25
最近更新日期:		2009/06/20
文档名称:			 FILENAME  \* Upper   业务流程匹配方案-采购管理 V1.1
版本:				1.1
批核者:
_______________
_______________
项目经理
日期:
项目经理
XXX国际有限公司
日期:
副本编号:____
文档控制
修订内容
日期
编订者
版本
内容
2009/05/25
xxx
1.0
初版发行
2009/06/20
xxx
1.1
修订收货质检流程
分发至: 管理委员会,项目组关键用户
副本编号
姓名
职位
1
2
3
4
5
6
目录
 TOC \o 1-3 \h \z \u 
1 序言
1.1目的
为了成功圆满地进行项目实施,并以期达到企业业务需求目的,必须定义适合的解决方案。该业务流程匹配报告的目的在于基本上综合定义了蝶恋花公司利用用友 ERP-U8系统的未来的运作流程。
1.2范围
用友公司将按照阶段适用范围进行实施。
供应商价格管理
2.1 运作流程
2.2 运作流程概述
流程标识号
内容
标准路径
PPU001
根据和供应商签订的供货合同等相关信息,更新(新增、修改)供应商存货调价单,进行合同价格的相关设置,如含税单价、税率、无税单价,根据合同情况,按数量阶梯进行价格设置,可以设置生效日期、失效日期等。
由于此步骤牵涉到供应商价格等敏感信息,因此其新增和调价都必须进行严格的权限控制。
供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单
PPU002
相关主管对更新后的供应商存货调价单进行审批,经审批后的价格正式生效,供采购订单引用。
供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单/审核
PPU003
可随时查询供应商价格情况,包括调价历史,当前价格等。
供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单列表
采购订单流程
3.1 运作流程
3.2 运作流程概述
流程标识号
内容
标准路径
PPU-001
采购员查询计划部下达的采购计划。
N/A
PPU-002
根据实际订购需要,采购员将采购计划转为采购订单
订货数量可根据实际需要进行修改,订货价格由系统根据供应商价格表自动带出。
供应链/采购管理/采购订货/ MRP计划批量生单
PPU-003
相关主管对采购订单进行审批;
经过最终审核通过的订单作为正式文档发送给供应商,同时作为本公司收货之依据。
供应链/采购管理/采购订货/采购订单/审核
采购到货/入库流程
4.1 运作流程
         
4.2 运作流程概述
流程标识号
内容
标准路径
PPU-001
采购订单流程详见本方案
N/A
PST-001
仓库人员根据供应商送货单明细,核对系统采购订单明细,确认对方所送货物、数量、价格等信息,在系统里录入到货单。
对于包材类材料,根据单据日期+流水号,由系统自动生成到货批号,此批号将沿用在后续的到货拒收或正式入库操作。
录入到货单后,提交审批。
为便于公司内部对订单到货情况的跟踪和管理,可建议供应商送货时,在送货单上注明相应我方采购订单号。
供应链/采购管理/采购到货/到货单
PQC-001
品质检验员依据提交的采购到货信息,根据物料相关的检验方案对来料进行检验,此为手工步骤。
N/A
PQC-002
对于检验之后的到货单,由品质检验员在系统里对到货单进行审核操作。
同时填写品质报告,对合格接收和不合格拒收等相关信息予以说明,关于此品质报告的格式及传递流程,可在OA系统上实现,也可以利用U8本身的信息通知功能,进行消息的发送。
N/A供应链/采购管理/采购到货/到货单/审核
PST-002
仓管人员根据品质报告,对合格到货的物料进行入库验收,同时在系统里根据品质检验员审批后的到货单生成采购入库单,确认入库。
财务对采购入库单进行终审,以此作为和供应商结算的依据之一。
对于常规助销品类的采购及入库,其实质是舒泰公司代品牌公司进行采购、保管及发货,即只进行数量管理,因此需对“助销品”仓库不计入成本。助销品
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