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PAGE 1 中化石油广东有限公司管理制度 文件编号 GDSY-YZYY-BF-02-2018 《中化石油广东有限公司 加油站营运内控管理办法》 发布日期 2018年3月28日 文件类型 管理办法 中化石油广东有限公司 加油站营运内控管理办法 目 录 总 则 机构与职责 油品数质量管理 价格管理 销售管理 财务管理 人员管理 证照/公章管理 反馈机制管理 内控事件处理 附则 总 则 为规范中化石油广东有限公司（以下简称公司）加油站的内部控制，提高油站的风险防范能力，实现有效监管，提升油站的运营效率，根据国家有关政策和中国中化集团公司（以下简称集团公司）、中化石油销售有限公司相关要求，制定本办法。 本办法所指加油站内控管理，主要涉及渎职、偷盗、欺诈、违规获利等商业道德风险管理。 本办法适用于公司及所属机构。 机构与职责 公司设立加油站内部控制领导小组（以下简称内控小组），组长由油站营运部分管领导担任，向总经理直接汇报，组成成员包括油站营运部经理、营运部门经理助理、区域经理及相关内控人员。 内控小组负责内部控制体系的建立、实施和完善，梳理油站内控风险点并制定相应管控措施，定期对油站营运全过程进行内控检查和评价，完成内控管理工作报告，调查已发生的内控事件，出具内控事件调查结果和处理意见。 油品数质量管理 油站经理是加油站油品数质量管理直接责任人，应督促员工认真履行公司的各项制度规定，做到操作规范、数据真实； 数质量相关管理内容如下： 接卸油工作由承运人员和卸油人员共同完成，所有收卸人员必须持证上岗，严格按照公司收卸油流程完成卸油作业，以任何形式偷盗油品的行为均应按照内控纪律处理； 卸油前观察油样，发现异常需立即停止收卸油，及时上报，油样需按照规定回罐，保存相应记录； 若油站发现油品承运商配送过程中出现涉及油品非正常损耗的行为，须立即向区域经理及公司营运部报告相关情况； 在油品收卸过程中，所有单据的确认均需由当事负责人签字，并由第三方确认，不得代签、伪造或隐瞒计量情况； 油站需按公司营运制度规定，完成每班油品库存计量，如发现库存差异异常需及时自查并上报，不得篡改、伪造库存数据； 油站需定期参加计量部门油枪强检并保存相应记录，油站营运部应对油枪强检结果进行抽查。 价格管理 油站销售的成品油挂牌价应与公司审批的价格相符，不得违反国家成品油价格有关规定，从而造成损失或引发投诉。 当国家成品油零售价格发生变化或公司针对部分油站进行价格调整时，营运部部门经理助理或其指定授权人负责向公司领导申请调价，得到批准后下发调价通知，油站由指定人员于规定时间内完成油品调价操作，并打印油品调价单以备复核。 如油站发生因设备故障引起的油品价格异常，需立即停用相关油枪并做好顾客解释，上报区域经理及维修人员。油站员工在未获得相关授权的情况下，不得私自进行油机调试、信息系统调试等相关作业。 油站所有人员在未获得油站营运部门经理及公司IT部经理授权的情况下，不得私自修改、删除油机终控数据，一经发现将追究相关责任人责任。、 非油品定价由公司统一设置，临期商品、报损商品售价应报公司审批并保存处理记录。 销售管理 员工应按照规范步骤进行加油、收款操作，任何窃取顾客油款的行为均应按照内控纪律处理。 员工不得伪造、篡改油站的销售记录，保证所有数据真实准确。 员工不得私自倒卖油品、加油卡及便利店商品，不得私自在站内代售任何商品或服务，任何调包便利店商品的行为均应视为违纪。 员工不得随意使用折扣权限为自己或他人取得商品折扣，不得拼单套取优惠，以谋取私利。 员工应按当期促销政策发出促销品，保留相应记录，不得出现油站或员工私自截留促销品的行为。 财务管理 油站经理应督促员工严格执行公司关于营业现金的投款规定，尽量避免超限额投款，投款记录的各项内容应与实际情况一致。 油站应明确现金长短款负责人，不得私自抽取、挪用长款，当班员工不应携带个人财物上岗。 油站经理和油站会计应妥善保管好保险柜钥匙和密码，不轻易授权系统权限，按照公司规定及时完成现金清点和送行。 油站应严格按照财务制度进行发票管理，做好相应的领用登记，开具普通商品发票时应符合国家及公司规范，不得为顾客代开、多开、虚开。开具普通商品发票的金额和货物或应税劳务、服务名称应为顾客实际支付的金额（如有油品折扣，开具金额即为折扣后实际支付金额）。开具增值税票时，油站会计为第一责任人，必须严格审核客户资料是否齐全，开票金额是否属实，不得违规开具或多开增值税票。 员工不得私自为自己或他人在油站刷银行卡、信用卡、加油卡套取现金。 员工不得私自办理积分卡，为自己或他人套取优惠返利。办理积分卡，参照油站营运部相关要求执行。 在未获得油站营运分管领导批准前，油站不得自行同意客户欠款加油或提取商品。 人员