万家1802006年第二季度报告.PDFVIP

万家180 指数证券投资基金2006 年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为 2006 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。本报告中的财务资料未经审 计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家180 2 、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003 年 3 月 17 日 4 、报告期末基金份额总额： 360 ，579，873.81 份 5、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票 组合收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国 经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资 方法谋求基金资产长期增值的目标。 6、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成 长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者 利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资 策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求 1 股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场 的平均收益率。 7、业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 8、风险收益特征： 本基金追踪上证 180 指数，是一种风险适中、长期 资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资 风格 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 77 ，095，708.39 元 基金份额本期净收益 0.1787 元 期末基金资产净值 452 ，646，975.65 元 期末基金份额净值 1.2553 元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、万家180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比 较列表 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 准收益率 准标准差