庆阳市环县2012年部门决算填报说明.docVIP

- PAGE 2 - 庆阳市环县2012年部门决算填报说明 二○一二年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。现将2012年部门决算汇编情况说明如下： 一、决算汇编基本情况 1．报表类型说明 纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算单位共计196个，全部为单户报表上报单位，编制户数较上年净增加7个。具体情况是：当年增加7个，其中：当年新成立增加7个单位：招商局（环编发【2011】44号）、金融办（环编发【2010】20号）、旅游接待服务中心（环编发【2011】47号）、农业综合开发办公室（环编发【2011】45号）、督查考核局（环编发【2011】27号）、地志办（环编发【2010】20号）、科协（环办发【2010】141号）。 2．单位分类情况说明 （1）按单位基本性质划分： 行政单位72个，较上年无变化 事业单位124个，较上年增加7个，其中新成立事业单位招商局、金融办、旅游接待服务中心、农业综合开发办公室、督查考核局、地志办、科协7个。 （2）按单位执行会计制度划分： 执行行政单位会计制度的单位72个，较上年无变化； 执行事业单位会计制度的单位124个，较上年增加7个，原因同上。 （3）按预算管理层级分： 一级预算单位129户，较上年增加7个，原因同上。 二级预算单位67个，较上年无变化。 3．机构及人员情况说明 （1）编报机构情况说明 2012年年末全县机构数共计196个，其中：县本级176个，乡镇级20个。与上年年末机构数189个相比增加7个，具体情况是：新成立机构7个。 （2）财政供养人员情况说明 2012年底，我县共有各类财政供养人员13741人，较上年13416人净增加325人，人员变化的基本情况是：当年增加335人，其中新分配录用教师、医务人员、支农援村、进村进社、就业援助等322人，调入13人；当年减少10人：在职死亡2人，离退休死亡7人，调出1人。 4．收支结余情况说明 （1）收入情况说明 2012年，全县行政事业单位各类收入共计245295万元（其中:政府性基金12806万元），较2011年189847万元增加55448万元，增长29.21%。 （2）支出情况说明 2012年，全县行政事业单位各类支出共计245295万元（其中:政府性基金12806万元，财政专户支出1180万元，公共预算支出231309万元），较2011年增长22.60%。 （3）结余情况说明 2012年全县行政事业单位当年收入245295万元，当年支出245295万元，年末结余为0。 5．资产情况说明 2012年底，全县行政事业单位资产总额为77148万元，其中：固定资产77148万元，较上年68455万元增加8693万元，增长12.7%。 二、与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 全县本年度收到财政部门公共预算财政拨款收入231309万元，财政部门拨款对账单231309万元，核对一致。 全县本年度基金预算财政拨款收入12806万元，财政部门拨款对账单12806万元，核对一致。 2．财政专户资金核对情况 全县本年度缴入财政专户的资金1180万元，财政部门财政专户缴款对账单1180万元，核对一致， 全县本年度从财政专户中取得财政专户资金收入1180万元，财政部门财政专户拨款对账单1180万元，核对一致。 3．固定资产核对情况 全县行政事业单位年末固定资产为77156万元，国资部门清查账务登记数为77156万元，核对完全一致。 三、公式审核情况 1．与上年数据核对 与上年数据核对一致。 2．当年数据核对 全审通过。 四、其他需要说明的情况 1、我县住建局、教育局、国土局、人社局、房改办、粮食局、统战部、民政局、发改局、工信局、曲子乡政府、木钵乡政府、樊家川乡政府、八株乡政府、合道乡政府、演武乡政府、天池乡政府、南湫乡政府、车道乡政府、毛井乡政府、小南沟乡政府、芦湾乡政府、虎洞乡政府、山城乡政府、洪德乡政府、甜水乡政府、秦团庄乡政府、耿湾乡政府、环城镇政府、罗山乡政府等单位其他资本性支大于与固定资产当年增加值，其原因：一是由于以前年度对部分资产产权归属不清，导致资产多报；二是部分资产的支出在以前年度已列报，工程决算后，由在建工程转入的固定资产。水务局由于以前年度漏报部分固定资产，导致2012年固定资产增加值大于其他资本性支出的情况，特此予以说明。 2、由于我县卫生系统在2012年内未全面完成会计制度改革，当年事业基金等无变动。 3、缴入非本级国库个非税收入主要有：排污费收入、水资源