外汇账户清理整合方案.PDFVIP

附件 1 外汇账户清理整合方案 外汇账户清理整合是将部分账户按照使用特性进行合并或 取消。主要内容如下： 一、账户清理整合工作要求 （一）将“经常项目-外币现钞账户”和“经常项目-境外机 构经常项目外汇账户”并入 “经常项目-外汇结算账户” 1. 整合规则 更新账户性质代码表：废止“经常项目-外币现钞账户 （1200 ）”和 “经常项目-境外机构经常项目外汇账户 （1900 ）”。 2. 历史数据处理 已开立且尚未关户的“经常项目-外币现钞账户 （1200 ）”和 “经常项目-境外机构经常项目外汇账户 （1900 ）”，不强制要求 关户，由各银行根据下表中的账户刷新规则对留存账户的性质进 行刷新操作： 现行外汇账户 清理操作 处理方式 账户性质更新为“经常项目-外汇结 经常项目-外币现钞账户（1200） 废止 算账户 （1000）” 经常项目-境外机构经常项目外汇 账户性质更新为“经常项目-外汇结 废止 账户（1900） 算账户 （1000）” 1 （二）将“资本项目-境内资产变现账户（2103 ）”更新为“资 本项目-资产变现账户”,代码沿用2103；同时，将“资本项目-境 外资产变现账户（2201 ）”并入“资本项目-资产变现账户（2103 ）”， 并废止“资本项目-境外资产变现账户（2201 ）” 1. 整合规则 更新账户性质代码表：“资本项目-境内资产变现账户 （2103 ）”更新为“资本项目-资产变现账户（2103 ）”，废止“资本 项目-境外资产变现账户（2201 ）”。 2. 历史数据处理 已开立且尚未关户的“资本项目-境外资产变现账户 （2201 ）”，不强制要求关户，由各银行根据下表中的账户刷新 规则对留存账户的性质进行刷新操作： 现行外汇账户 清理操作 处理方式 更新账户性质代码表，将账户性质名 资本项目-境内资产变现账户 （2103 ） 变更 称更新为“资本项目-资产变现账户”， 代码沿用2103 资本项目-境外资产变现账户 账户性质更新为“资本项目-资产变 废止 （2201 ） 现账户（2103 ）” （三）将“资本项目-境内再投资专用账户（2106 ）”并入“资 本项目-外汇资本金账户（2102 ）”，并废止“资本项目-境内再投 资专用账户（2106 ）” 1. 整合规则 更新账户性质代码表：废止“资本项目-境内再投资专用账户 （2106 ）”。 2 2. 历史数据处理 已开立且尚未关户的“资本项目-境内再投资专用账户 （2106 ）”，不强制要求关户，由各银行根据下表中的账户刷新 规则对留存账户的性质进行刷新操作： 现行外汇账户 清理操作 处理方式 资本项目-境内再投资专用账户 账户性质更新为“