《用友畅捷通T3实用手册》-精选课件(公开).pptVIP

采购业务2---帐表查询 此时，“靠垫”这个商品应该有30个，金额为300元。与库存模块的帐表就一致了。 此时，暂估业务已经处理完毕，“物资采购”科目应该没有余额。 采购业务1---记账、发票制单 本业务有已经结算的采购入库单；两张发票，确认的应付账款 一、正常单据记账：对已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据记账——选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”——确定——选择“木材”记录，打上“选择”标志——记账。 二、采购入库单制单：购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——打上“选择”标志——确定——生成——保存 三、确认“应付”发票制单：供应商往来制单——发票制单——对应两张发票选择标志“1”——制单——保存 注意：如果购销单据没有记账，则在购销单据制单中不会显示出来。 发票业务不用记账，直接到供应商往来中制单即可。 采购业务3---付款核销 本业务对业务1确认的“应付账款”进行付款核销 一、核销制单：供应商往来制单——核销制单——对应两条记录选择标志“1”——制单——保存 注：直接带出“银行存款”和“现金”科目是因为在“供应商往来科目”设置中设置了“结算方式对应的科目” 采购业务4---现金折扣凭证 本业务生成了采购入库单和采购发票，并且已经结算；发票先确认应付，后又在折扣期内付款享受到现金折扣。 一、正常单据记账：对