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银行运营主管工作计划 银行会计主管述职报告 XX年对我而言，是非常重要的一年。在担任支行营运 主管期间，带领运营团队围绕“安全、优质、高效”的会 计营运目标,坚持”安全就是增效“的理念，把做好支行的 规章制度执行、内控风险防范、提升柜员服务技能、效率、 风险意识作为目标而努力奋斗，发挥了自己在本职岗位上 应有的作用，确保了支行全年会计工作圆满安全完成。 现将本人XX年会计主管工作情况汇报如下： 一、认真贯彻落实交通银行总行及分行会计管理工作 的要求和指导精神，认真履行营运主管的职责。 在工作中，本人始终保持高度的责任心和事业心， 保持强烈的集体主义观念，严格执行各项金融政策和规章 制度，工作上兢兢业业，克己奉公 根据支行XX年年度人员内部轮岗的安排，认真分析 梳理，对支行现有人员进行了岗位设置和不相容岗位的分 工，落实完善了支行的岗位责任制和分级授权责任制，达 到了人力资源的良好利用率。 日常工作中强抓营运管理重要环节和风险防范。采 用监督、检查、辅导、授权、审核等多种方式，按频度和 质量要求，完成尽责事项、实施日常管理，做到有据可查、 规范有序。加强对重点业务和环节的控制，对异常现金支 付进行严格审批与报 备；强化全员提高自助设备现金分流率的意识，有效 引导客户分流；库存现金限额管理和大额现金反假工作由 专人负责，有条不紊；分析查找支行薄弱关键问题，合理 解决问题，提高质效；定期组织全员对风险案例的分析和 学习，增强员工风险防范意识，规范柜面业务操作，防微 杜渐。 二、强化内控管理，提升合规经营水平 1?作为支行的运营主管，主要履行会计监督及防范风 险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约 束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力 追求业务发展和风险控制的内在统一。坚持“标本兼治、 综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防 范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强 合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职 维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理, 防范金融风险，实现无违规无差错。 2?认真履职，正确处理内控与发展的关系，有效防控 营运风险和合规风险。根据网点客户群体、业务发展需要, 营造和谐的团队氛围，合规高效的营运执行力，为支行各 项业务的开展、落地保驾护航。 3?认真组织年终决算各项业务及账务清理工作，严格 按要求和规定，认真学习，精心组织，亲力亲为地做好各 项准备工作：核对帐务、清理各项资金、年终决算测试、 核实损益、编制报表、 上报各类自查报告等。保证了 XX年度会计决算的顺利 进行，无差错事故发生。 4 ?重视银企对帐工作和电子对账推广工作，及时根据 分行结算部下发的银企对帐回收的情况，主动联系加紧催 收。特别是针对财务人员变动，地址变更等问题，支行克 服时间紧、人员少、工作量大的困难，在年底将帐务及时 核对完毕，进一步维护好我行与企业的良好合作关系。 三、抓好队伍建设，从基础入手，着力于运营人员的 安全素质培养，保障支行的稳健经营。 1 ?加强对监控录像的管理。严格按分行对监控录像管 理回放的要求，每周认真抽查回放录像，全月将所有柜员 的监控均能全部调阅，在回放中发现柜员的不规范现象, 耐心地给柜员讲解原因和后果，以减少事故隐患；对于发 现的其它问题均能及时联系相关职能部门，督促完善，确 保录像资料完整清晰和有效性。 2?认真审核柜员的传票，及时处理后督下发的差错。 加强对新行员和差错较多柜员的传票审核，使差错率得到 较好的控制。遇后督的查询及差错下发，做到逐笔核对并 与柜员共同分析差错原因晨会讲解，认真登记柜员差错台 帐，督促柜员整改杜绝再范。 3?加强员工业务辅导培训和技能训练，制定支行《内 控奖惩积分考核机制管理办法》，有效激励员工，确保风险 防范工作和531培训有序开展，执行制度不走样。精心组 织晨会学习，及时 对总分行风险提示清单进行分析传达、对新业务进行 培训、做好班前、班中、班后检查通报、后督差错的讲评、 以及监控回放中岀现的问题进行逐一讲解等。定期上报风 险排查报告，对管理风险、内控风险、安全风险等环节逐 一排查，积极整改，员工遵章守制的意识得到了提高。多 渠道的培养和教育员工树立风险意识、责任意识，使员工 意识到自己是风险管理体系中的一部分，切实贯彻落实各 项规章制度，做到有章必循，加强各项规章制度的执行力。 本人工作中存在的不足 1.内部精细化管理有待提高，内控监控力度不到位。 由于不能顾及诸多工作全权管理到位，员工的业务技能亟 待提高，有时会疲于应付日常工作，管理精细化不高。 2?风险监控意识与系统更新不同步。由于总行531系 统上线及各项清理工作紧锣密鼓的开展，新业务系统内容 更新加快，自身学习的节奏还需同步跟进，考虑不够全面