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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 固定资产盘点流程 文档编号 UM-FICO-J4.05 模块 固定资产 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J4.05固定资产盘点流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 6 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-固定资产盘点流程 (UM-FICO-J4.05) 2005年9月8日 文件名 UM-FICO-J4.05固定资产盘点流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 6 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 前提 3 1.3 业务流程综述 3 1.4 操作部门及角色 3 2 流程 固定资产盘点 3 2.1 业务流程 3 2.2 系统操作 4  文档概述 目的 用于处理固定资产盘盈、盘亏业务 前提 固定资产会计与固定资产实物保管人对实物进行了盘点，依据是从SAP中提取出来的固定资产清单 管理层已经对盘盈、盘亏资产作出了处理意见 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 盘盈资产：参照同类资产的价值在系统中新增；盘亏资产：对其进行报废；资产主数据的更改维护 流程 固定资产盘点 业务流程 固定资产会计从SAP中提取固定资产清单，与实物保管人对固定资产进行实地盘点 盘盈的资产：参照同类资产的价值在系统中以新资产进行操作 盘亏的资产：对其进行报废处理 对于资产位置发生变化的资产：进入资产主数据更改资产位置 对于成本中心发生变化的资产：若发生变化前后其费用类型为同一费用，则直接更改资产主数据；若发生变化前后其费用类型不是同一费用，则参照跨费用类型、跨部门资产转移流程在系统中作处理 系统操作 路径—固定资产清单 固定资产清单暂以系统的清单代替，符合SCMC要求的固定资产清单已经提交给项目组在做开发 路径1 会计?财务会计?固定资产?信息系统?资产会计报表?资产余额?余额清单?资产余额?按资产编号 SAP事务码 S_ALR系统操作 通过事务码S_ALR入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 公司代码 2200 必输项 报表日期/折旧范围/分类版本 默认值 默认值 列出资产 若选择“或只有主编号”、“或只有组汇总”其中的一个，提取出来的报表则不会明细到每个资产 通常选择“列出资产” 视实际情况而定 点击执行钮，提取出固定资产清单：