超齐全超经典公司管理全套流程图.pptVIP

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  • 2019-11-27 发布于河北
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 页号: / * 此表由过磅员填写,第一联:存根,第二联:分厂会计,第三联:公司财务, 第四联:仓库保管,第五联:承运人 * * 此单由领料员填写,第一联:材料会计凭证,第二联:会计凭证,第三联:领料,第四联:保管凭证 * ******集团内部物资调拨单 核决人: 调出单位主管: 申报单位主管: 经办人: 第一联:存根(代入库); 第二联:调入单位财务; 第三联:总调室(复核); 第四联:调出单位财务;第五联:调出单位仓管员(代领料); 第六联:出门证 申请单位 用途说明 料号 品名 规格型号 单位 需求数量 需求日期 调出单位 调出数量 调出日期   年  月  日 调出单位 调入数量 调入日期   年  月  日 备注 日期: 年 月 日 * 此联由销售结算室填写,共六联。第一联:存根;第二联:随货同行;第三联:会计做帐;第四联:保管留存;第五联:承运人;第六联:收货人 * 此联由分公司结算室填写,共五联。第一联:存根;第二联:会计;第三联:库房留存;第四联:收货人;第五联:承运人,第六联:出门证(新增加) * 此联由营销办公室填写,共二联。第一联:销售联;第二联:财务会计联; * ******集团借款申请单 申报日期: 年 月 日 单位:元 注:按现金管理规定,出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。 第一联:借款人存 第二联:会计核算记帐 第三联:部室留存 第一联 借款人存 借款部门 付款方式 口 现金 口 汇票 口电汇 借款用途 收款人: 开户行: 帐 号: 预算总额 人民币: 已借金额 人民币: 借款金额   仟  百  万  仟  百  拾  元  角整 人民币: 总 经 理 系统副总 部长(经理) 申请人 财务副总 财务部长 财务科长 * ****** 集 团 付 款 申 请 单 申报日期: 年 月 日 付款类别:1.口 采购;2.口 工程;3.口 储运;4.其他 单位:元 注:凡需付款,须提前一天办好审批手续。 第一联:借款人存 第二联:会计核算记帐 第三联:部室留存 第一联 借款人存 收款单位 联系人 电话 开户银行 帐号 付款项目 合同编号 合同金额 付款方式 已 付 款 应付款 申请付款额 ¥ 元,大写: 备 注 总经理 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 * 公司名称: 日期: 年 月 日 ******集团  月份现金流量预计表 * ******集团支付资金需求汇总申请表 财务副总 财务部长 核算科长 经办人 说明: 1、流程的顺序为:各子公司财务部填写本表单,经财务副总签审后报集团财经管理部,财经管理   部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。 2、应付款不是应付帐款,是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项,即在本月应 当是即支付的款项。 公司名称: 日期: 年 月 日 * ******集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门:

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