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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 应收/其他应收款处理流程 文档编号 UM-FICO-J2.03 模块 应收帐款 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J2.03应收/其他应收款处理流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 10 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-应收/其他应收款处理流程 (UM-FICO-J2.03) 2005年9月3日 文件名 UM-FICO-J2.03应收/其他应收款处理流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 10 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 前提 3 1.3 业务流程综述 3 1.4 操作部门及角色 3 2 流程 系统发票的开具—内销 3 2.1 业务流程 3 2.2 系统操作 3 3 流程 系统发票的开具—外销 10 3.1 业务流程 10 3.2 系统操作 10 3.3 范例 10  文档概述 目的 收到客户汇来的货款，在SAP做收款凭证并清掉此客户的未清AR帐。 前提 此客户有未清AR帐。 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-02 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 做收款凭证并清帐 流程 收款及清帐——应收帐款 业务流程 系统操作 路径－收款及清帐 路径1 会计?财务会计?应收帐款?凭证输入?收款 SAP事务码 F-28 范例 通过事务码F-28进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 凭证日期 输入做收款凭证的日期 2005/9/3 必选项 凭证类型 SAP中手工录入凭证时可以通过几个事务码进入系统中，而通过F-28事务码进入的界面，凭证类型则默认为“客户付款” DZ 必选项 公司代码 1100 必选项 记帐日期 与应收帐款的帐龄相关联 2005/9/3 必选项 过帐期间 默认为当前期间 9 必选项 货币 RMB 必输项 凭证抬头文本 即凭证摘要 收**货款 视实际情况而定 银行数据之“帐户” 输入收款银行对应的会计科目 1002010300 必选项 上述数据输入完毕后，点击屏幕左上角的“”钮或回车进入以下界面： 点击 “”钮，对未清款项进行处理，界面如下： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 此按钮是将不需要清帐的行项目取消，让其都变成灰色，只留取需要清帐的行项目 见上述界面 视实际情况而定 此按钮的作用与钮相反 视实际情况而定 支付金额 由于803800汇来8,276元的货款，故支付金额直接输入8276元即可，假设对方汇来的是7,000元，那么此处则输入7,000 8,276 必输项 输入完要清帐的金额后，系统的右下角会出现以下提示： 只有“未分配的”字段栏为0，这张凭证才是平的。 存盘后，系统出现以下提示： 显示凭证1400000013凭证（通过事务码FB03）： 对经收款清帐前后的帐户余额，SAP事务码FD10N，显示收回的货款8276元已经做了清帐： 收款清帐前，该客户余额为58,096.11 元： 收款清帐后，该客户余额为49,820.11元： 另外，双击“41,745.89”能够看到收到的货款8,276元其状态为“” 流程 收款及清帐——其他应收帐款 业务流程 系统操作 路径－其他应收款及清帐 其他应收款的收款清帐操作方法与应收帐款的收款清帐相同，区别之处在于“”界面中“帐户”要选择正确。