总公司项目委派会计责任状.docVIP

******总公司项目委派会计责任状 甲方：*****总公司财务资产部 乙方： 委派会计： 印章管理 严格按照总公司的规定开设和管理银行账户，保护好有关印鉴，保证资金的安全和合理使用。 项目会计亲自保管印章（包括财务专用章和可能委托管理的项目专用章），严禁将印章擅自交给他人使用。未参与采购并验收的材料设备，其《供销（货）合同》及“收货单据”不准加盖“财务印章”或“项目专用章”。未参与洽谈的《劳务合同》、《租赁合同》及其他“合同”，均不得加盖“项目专用章”或“财务专用章”，未经财务资产部同意的其他经济事项（项目分包合同、欠款、借款凭据、收货单据等）均不得加盖财务专用章或项目专用章。 会计核算与管理 建立会计核算账簿或会计台帐、核算或登记： 收取的工程款； 应支付用于本项目的材料款、设备款、民工工资、租赁费用、分包工程款等； 已支付的各种款项（现金支付或其他等价物支付）。包括材料款、设备款、民工工资、租赁费用、分包工程款等； 欠付的各种款项。包括民工工资、租赁费用、分包工程款等； 及时向所属集团领导或总公司财务资产部报告一切与资金收付、债权、债务相关的情况； 及时掌握项目履约情况，包括已如期履行的合同、协议、凭据等情况及未履行或部分履行的合同、协议、凭据等情况，对未履行或部分履行的合同、协议、凭据等情况必须提供原因和项目承包人拟定履行时间的情况说明。 根据总公司的规定，每季