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协议数额（contract amount）：名义上借贷本金数额 协议货币（ contract currency）：协议数额的面值标明的货币 交易日（dealing date）：远期利率协议交易的执行日 即期日（spot date ）：名义贷款或存款开始日 基准日（ fixing date ）：决定参考利率的日子 交割日（ settlement date ）：名义贷款或存款开始日 到期日（ maturity date ）：名义贷款或存款到期日 递延期限（deferment period）：从即期日到参考利率确定日之间的期限 协议期限（ contract period ）：在交割日和到期日之间的天数 协议利率（ contract rate）：远期利率协议中规定的固定利率 参考利率（reference rate）：市场决定的利率，用在固定日以计算交割额 交割额（ settlement sum）：在交割日，协议一方交给另一方的资金金额，根据协议利率和参考利率之差计算得出。 报价:某年4月12日远期利率协议1×4 交易日: 4月12日,双方确定协议利率 即期日: 4月14日,即期日与交割日之间为一个月 基准日: 5月12,确定参考利率 交割日: 5月14,是名义贷款交割日 到期日: 8月14日 递延期限 协议期限 假设某一银行某日的美元远期利率协议报价是 3? 6“7. 94~8.00”