月度资金计划表模板资料.pdf

资金收支计划汇总 （合并）情况表 单位：万元 年初资金余额 项 目 资金计划收支 实际收支 差异 因 序号 （一）主要项 目资金收入 （分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 收 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 （二）其他收入 （含投 、融资活动收入） 1 总部职能部门 2 事业部1 入 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 收入合计 0.00 0.00 0.00 （一）项 目付款 （分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 支 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 （二）税金支出 （分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 （三）费用支出 （分单位） 出 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 （四）其他支出 （分单位） 非经常性开支,如：往来款 、固定资产购置 、银行借款等 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 0.00 0.00 0.00 支出合计 0.00 0.00 0.00 本期净现金余额 0.00 0.00 期末余额 0.00 其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4 月度资金收支计划表 编报单位： 单位：万元 年初资金余额 序 号 资金计划收支 实际收支 差异 差异 因说明 （一）主要项 目资金收入 1 2 3 4 5 6 小 计 0 0 0 （二）其他收入 收