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前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作： 收银员上班必须提前 15 分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域 清洁。 检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及 时补充。 二、接班： 首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处 理。 检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本 上记载是否一致。 阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、 所交押 金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在 漏 单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及 时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客 人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间 长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额 充足，在收取押金时， 开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、 房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单： 及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并 将单据夹入客人帐夹内。 各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签 名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同 时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补 救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打 印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结 帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队 房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与 挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是 否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份 与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结 帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人 签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在 POS 单上签名处签名，并核 对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签 名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该 客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签 名。 D、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有 效 签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预留笔迹一致。如果 签字人为非有效签单人，需立即与财务后台所管辖人员请示， E、支票、汇票等付款方式需核对无误后方能受理。 如客人使用公司内部会员卡需客人持卡消费，并签字确认。 挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。 六、为客人办理续住手续： 如客人临时延房，需通知客人及时到前台办理续住手续。 七、交班： 将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。 将电脑班结报表与当班现金款项核对，查看是否一致，清点现金 是否与电脑班结报表相符，无误后上交当班营业款及各类单据。 C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在 漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题及时向接班人交接便 于及时处理。 餐饮收银员工作流程 班前准备（同前台收银，略）： 接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处 理。 三、输单： 开台：在所当班的餐厅根据服务员开据的酒水单或食品单，在电 脑中开立台号、输入进餐人数，协议客户输入客户名称。 输单：根据服务员开据的客人消费单据，正确无误地输入电脑。 四、结帐： A、 根据服务员所报台号，先核对无误后，打印消费帐单，交于服务 员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐即可。 B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可， 收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否 相符。 C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为 有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一 致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位。如有争执， 参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。 D、客人用代金券结账时，首先看有效日期、是否加盖财务专用章、 有无限制消费规定，如无误后加盖作废章，收到人签字并注明收到日 期。 E、如为酒店招待，非有效人签字时要求出示有效的招待单，或当事 人电话请示总经理，否则，只能作个人消费处理。 五、交班/收档： A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款