同城票据交换操作流程.docxVIP

用户到我行办理业务（支票） 用户到我行办理业务（支票） 活期存款存入－交易类别选 “交换提出”，票据状态“待提 出” A/B 柜经办 活期存款支取－交易类别选“交 换提出”，票据状态“待提出” A/B 柜经办，换人复核 调用[同城交换清单打印]，打 印交换票据核对表 A/B 柜经办 调用[交换提出]交易，与票据实物核对无误后，在系统 中改票据状态“待提出”为“已提出”D 柜操作 要求打码的，进行打码，打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人 员，完成交接、登记工作（打码机具休操作详见操作流程）D 柜操作 场次：原场次：2008 年 5 月 23 日　第一场 　　　新场次：2008 年 5 月 23 日　第二场 调用[同城票据交换清单打印]，打印 “汇总机构提出清单” D 柜操作 同城票据交换操作流程 一、同城票据交换操作流程图 第一天上线  上午提出 当前场次：2008 年 5 月 23 日第一场 或 A/B 柜操作 　　　　　　　　　调用[交换场次切换]D 柜操作 中午 11：00 左右票据交换所取提出票据 下午 13：30 左右票据交换所送提入票据 场次：原场次：2008 年 5 月 场次：原场次：2008 年 5 月 23 日　第二场 　　　新场次：2008 年 5 月 24 日　第一场 我行收到交换提入票据 调用[交换票据提入]D 柜操作 借或贷记 交换轧差 D 柜操作， 如： 提出轧差金额=500（借）-800（贷）= — 300 提入轧差金额=1200（贷）-1000（借）= 200 将提入的支票进行[电子验印] D 柜操作 第一次[电子验印]未通过想再次 验印的，可再次[电子验印] [电子验印]未通过 入账未成功 罚金处理 调用[提入票据 退票/B 柜操作 第一天上线 下午提入 当前场次：2008 年 5 月 23 日第二场 轧差金额= — 300+200= —100 (贷) [电子验印]通过 交换批次/手工入账 A/B 柜操作 （对当场 提入的借记和贷记票 据一并进行入帐） 入账成功 打印“提入票据入账成 功明细清单” A/B 柜操 作 调用[交换场次切换]D 柜操作 晚上 16：00 左右票据交换所取提出票据 场次：原场次：2008 场次：原场次：2008 年 5 月 24 日　第一场 　　　新场次：2008 年 5 月 24 日　第二场 提出票据未退票的，应调用[批次/ 手工入账]（选择转销）A/B 柜操 如用户需再次提出，处理标志选择 “退票重提”，输入修改项 A/B 柜操作 对第一天（2008 年 5 月 23 日第一场）提出票据 进行入帐 [注：提出票据隔场入帐] 交换提出 D 柜操作 提出票据对方退票，该笔退票在本场提入 的，应调用[交换提入—实物退票]D 柜操 作 调用[提出票据退票] A/B 柜操作 次日 8：00 左右票据交换所送提入票据 第二天  上午 该流程单独针对提出票据 入帐、提出票据退票业务。 当前场次：2008 年 5 月 24 日第一场 作（支票） 如用户不再做提出，处理标 志选择“入帐”A/B 柜操作 登记退票登记簿，退票理由 书和退票实物返还客户  或 [电子验印]未通过票 [电子验印]未通过 票据不合规等其它原因 罚金处理 调用[提入票据 退票] B 柜 发起电话退票（提入票 据退票）D 柜操作 入账未成功 随本场提出票据提出至提出行 如提入票据由于特殊原因不能当场退票时，应 打电话通知提出行，按要求将“退票理由书” 和票据传真至提出行，并做好记录。 提入票据退票 填写“退票理 由书” 提入票据电话退票