工程竣工决算审计管理制度.docxVIP

工程竣工接算审计管理制度 为规范工程竣工决算审计的工作程序，确保工程竣工决算审计的 有效性、可执行性，使该项工作纳入常态管理，特制定本制度。 一、工程决算审计报审资料收集。 工程招、投标资料（投标文件、工程量清单、投标报价书）； 施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的）； 工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章）； 变更签证单（原件四份、符合我公司签字管理制度相关规定 要求的方可有效）； 竣工图（竣工图应反映竣工真实状态，加施工单位竣工图章） ； 工程竣工验收证明及相关监理资料（经各方签字、单位法人 盖章认可的，有关部门验收合格并备案）； 文明施工措施费的核定、规费缴纳证明。 公司备案。资料收集完毕后，各项目部应将资料上报公司 工程部（审计部）审核、备案。 项目初审。资料审核后，由公司工程部（审计部）向分管 领导汇报，确定初审单位（中介机构）。 为保持报审结算书的准确性及减轻审计成本，要求施工单位 在报审的同时应签署承诺：报审结算书总额不得高于最终核定额的 10%（审计费，由我公司承担），按最终核减额为衡量原则；如超出 10%，，超出部分带来的审计费用由施工单位承担，可以在付款时直接 从余款价中扣除。上述审计单位，可以是审计局，也可以是我公司委 托的初审单位，但最终以审计局审计结果为准！ 五、初审结果出具后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报 审计情况及结果，确定是否有县审计局进行终审。初审结果可作为预 付工程款依据。 六、县审计局复审结果报告出具后，公司财务部、工程部（档案 室）各执一份，作为结算工程价款依据。 淮安新港建设有限公司 二〇一二年十二月十七日 承 诺 书 致：淮安新港建设有限公司 我单位承建的_____________项目_________工程，已竣工 验收，现需与贵单位进行结算审计，我单位承诺所报结算书，核 减幅度不超过 5%，如超过 5%但在 10%以内的，由我单位承担 50% 的审计费用；如核减幅度超过 10%，则审计费用全部由我单位承担， 贵单位可以在付款时直接从余款价中扣除。 特此承诺。 承建单位（公章）： 时  间：  年  月  日 ； ； 淮安新港建设有限公司项目结算资料交接清单 序号 资料名称 份数 原件（打√） 复印件（打 √） 备注 1 招标文件 2 投标文件（工程量清单投标报价书） 3 施工合同或协议（经建设局或招管办备案 后的）； 4 工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章） 5 变更签证单（原件四份、符合我公司签字 管理制度相关规定要求的方可有效）； 5 竣工图（竣工图应反映竣工真实状态，加 施工单位竣工图章）； 6 工程竣工验收证明及相关监理资料（经各 方签字、单位法人盖章认可的，有关部门 验收合格并备案）； 7 文明施工措施费的核定、规费缴纳证明 报送单位（签章） 接收单位（签章） 备注：公司接收施工单位结算资料时，必须当面验清所收资料，并签署收件回执，审计单位接收时必须签署资料回执。