会计信息系统实验报告.docxVIP

会计信息系统 实 验 报 告 年级：  2011 级  学号：  XXX  姓名：  某某某  实验时 间： 2012 年 3 月 19 日—4 月 23 日 一、实验目的： 掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。 掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。 3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 理解报表编制的原理及流程。 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 掌握如何利用报表模版生产一张报表。 二、实验内容： 总账管理系统参数设置 基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。 银行对账。 自动转账。 对账。 结账。 自定义一张报表。 利用报表模版生成报表。 三、实验器材： 硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 内存：DDR400 504MB； 硬盘：Hitachi80G. 显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 显示器：Lenovo 17.1 吋液晶显示 器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 第 1 页 共 37 页 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件：用友 ERP—U8.72 四、预备知识 系 统初 始化设置， 包 括：科目、凭证类别、初始余 额 录入，部门、客户、 供 应商 等 设置 。凭证 处 理 ， 包 括 ：凭 证的录入、 修 改、审核、查询和记账。期末 业 务处理，包括：期末 结 转业 务 记账 凭证的 自 动 编 制 和 期末 结账工作。 报 表处理子系统的初始化工作， 包 括建立报表文件、报 表 格式 及 公式 的设置 。 报 表 处 理 子系 统的日常处 理 工作，包括编制报表、输出报 表 、报表的汇总和分析 以 及报 表 维护 。编制 现 金 流 量 表的基本原理和基本方法。 五、实验步骤： 1、 单 击 【 开 始 】 —【 程 序 】 —【 用 友 ERP—U8.72】 —【 企 业 应 用 平 台 】 ， 操 作 员 001， 账 套 选 择 007,2009 年 9 月 1 日登录。 单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【外币设置】，单击【增加】，在币符中输入“USD”，币 名 中 输 入“ 美 元”，单击【 确定】，在 2009 年 9 月 的 记 账 汇 率 栏中输 入“8.100”，其 它栏目默认后退出对 话框。 2、 单 击 【基础 设置 】—【 基础 档案 】—【 财务 】 —【 会 计科 目】，单击 要修 改的会计 科目 【660207 其 它 】，单击 【修改】或 者 双击该 科 目，进入【 会计 科 目 —修 改】 窗 口， 单 击 【修 改 】，将科 目名 称的 【 其 它】改为【电话费】，单击【返回】按钮。 第 2 页 共 37 页 3、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计 科目—新增】窗口，在科目编码中输入【510103】，在科目名称中输入【福利费】，单击【关闭】按钮。 4、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计 科 目 —新 增 】窗口， 在 科目编码 中输 入 【660208】，在 科 目名称中输入【其 他 】，在 辅 助核算 中 选 中【 部 门核算】，单击【关闭】按钮。 第 3 页 共 37 页 5、单击【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】命令，在弹出的【人员列表】窗口 中，单击【增加】，依次输入以下人员相关信息。 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 301 周月 男 制造中心 车间管理人员 否 否 311 孟强 男 一车间 生产人员 否 否 312 罗江 男 一车间 生产人员 否 否 321 刘青 女 二车间 生产人员 否 否 6、业务 1：9 月 3 日，财务部王晶从工行提取现金 40000 元，备发工