酒店各岗位风险管理明细表.docxVIP

联 联系有意向的 客户 接待有开会意 向客户 协商确认会议 合同条款 下会议预定单 交财务、客房、 前厅、餐饮 xxxxxxx 廉洁风险防控措施 廉洁风险防控管理工作联系人： 领导班子成员 内设机构 主要业务流程 1、签订销售合同流程 2、印章使用流程 - 1 - 入业务承办人 入业务承办人逐项 填写印章只用审批 单 由所在部门主要 负责人签字 再交分管总经理签 字或总经理签字后 由印章管理人员 予以办理 归档 报销部门取得符合 规定的发票等有效 单据 财务部门对单据有 效性进行审核 3000 元以内 总经理签字 3000 元以上由总公司 董事长签字 3、费用报销流程 按照酒店规定 签字审批 出纳给予报销 4 维修报修流程 - 2 - 物业人员巡楼 物业人员巡楼 发现问题 客户投诉问题 由大厦人员向酒店 有关部门报修 未解决问题 物业人员跟进 酒店派人进 行维修保养 维修完毕 五、 各岗位职责 （一）总经理岗位职责 领导公司的日常经营决策工作。 负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工 作总结。 负责召集主持总经理办公会议。 负责公司各项费用收支的审批。 负责公司所有经济合同的审批。 履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。 （三）财务会计岗位职责 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费 制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 - 3 - 编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建 议和措施。 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、 数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期 报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息 合法、真实、准确、及时、完整。 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票 据领用要登记，收回要销号。 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计 资料，负责会计档案的整理和移交。 及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清 查和核对工作，做到账实相符。 遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计 监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规 定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表 和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计 报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和 未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一 丝不苟、热忱服务。 （四）出纳人员岗位职责 - 4 - 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清 月结。 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关 资料 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账， 并根据需要编制银行存款余额调节表。 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或 银行转账手续。 负责统一管理公司的发票和收据。做好票据的使用和核销 工作。 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行 账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。 7、协助完成领导交办的其他日常工作。 - 5 -