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采购流程管理及仓库管理制度 第一部分?总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本， 满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 特制订本制度。 　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、 材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称 为采购物品）。 第二部分?权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分 采购原则 1、询价比价原则 每次采购金额在?10?万元以下的必须有三家以上供应商提供报价， 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的 基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应 急购买的物品除外，超过?10?万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数 量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条 1 件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了 解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸 手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设 备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质 询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有 权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法 律责任。 2 第四部分?采购业务流程 部门需求 计划 部门物资需求 计划单 · 实际库存 量 确认 物品采购单 否 验收 不合格品 退回 领导审核 是 供应商 合格入库 询价比价 议价 核对 发票 供应商选 择 发货 财务审核 入库单 签订合同 采购员报销 付款 一、采购申请： 1、每月?5?日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物 品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需 求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请 单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原 则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后 可不受计划时间限制； 3 2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由 生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生 活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行 提报。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价 记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、 专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 （4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图 纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务 质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。 三、供应商选择 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变 更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部 门同意，并报有相关部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握 供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、 售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会 同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序 4 和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、 资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所 必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间 进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货 源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经 有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期 结算。 4、合同签订 1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同