门店收银制度 (2).docVIP

店铺收银制度 目的:加强公司的现金管理，规范收银管理工作 范围：公司直营门店 职责: 财务——公司总部财务负责人负责门店收银业务管理的监督、资金流水的入账、对账及其他相关工作，并做好对店员上岗前的收银工作培训考核； 店长——门店店长负责（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、店员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收收银现金缴存入公司指定账户等工作； 店员——门店店员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填制《收银交款明细表》并签字确认。 收银优先顺序：店长——当班责任人（店长授权）——店员 一、营业前 清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁； 检查系统运行是否正常（验钞机、银联机等设施设备），补充必备物品，如：购物袋、收银纸、收据、发票、签字笔、相关指示牌等； 熟记并确认当日特价商品、当日调价商品、套餐产品、促销方案； 清点备用金保证备用金准确无误，并签字确认； 清点备用金保证备用金准确无误，并签字确认； 发现异常情况第一时间报备店长或当班负责人。 二、营业中 1．主动招呼客户，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认； 2．对商品逐一扫描并进行核对，注意厂家条码或商品编码和系统不一致的特殊情况； 3．和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生； 4．严禁商品混卖、低价高卖、营业员混录等情况发生； 5．接收顾客钱币时验钞，并礼貌的报出所收款项总额，若顾客未付账，应礼貌性的重复一次； 6．刷卡打印小票，要求顾客在存根联签字确认回收，另一联给到客作为购买凭据； 7．将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额； 8．提醒顾客当面清点找零，防止差错或假币，离柜后出现现金问题恕不负责； 9．交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理； 10．根据商品品牌种类进行分开装袋，清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或多装等； 11．双手将顾客所购买全部商品交付顾客，并向顾客道别； 12．客户离店后，处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的整洁； 三、营业后 1．班次结束后，核对报表数与实收款是否一致，刷卡金额与POS机结账金额是否一致，填制《收银交款明细单》，一并交与下一班次人员，双方当面进行清点交接，验证现金真假，如有假钞应当当面验证明确责任并惊醒赔偿处理。清点完毕后，两人同时在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认。如有长短款，按照长短款要求处理； 2．晚班人员待营业结束后核对全天报表数与实收款是否一致，刷卡金额与POS机结账金额是否一致，填制《收银交款明细单》，并签字确认，和备用金一起放置保险柜，第二天早班人员接收确认，如出现假钞或长短款问题，按要求处理。 四、现金管理 1．每间店铺固定配给500元备用金（店长管理）和500元找零用于店铺日常运营； 2．不允许坐支营业款及找零； 3．出现长短款情况，必须切实实行”长缴短补”的规定，不得以长补短，必须第一时间向店长或当班负责人汇报； 4．每日营业款放入门店保险柜由店长予以保管； 5．每周一、周三、周五店长负责将店铺营业款缴存公司制定银行。 五、非现金销售管理 1．收银员用银联卡或信用卡刷卡收款时，要求轻插慢收，务必做到确认交易成功； 2．顾客刷卡消费后，收银员要在POS机上打出消费单，并由顾客在门店留存联签字认可，并将门店留存联视同现金管理，不得无故丢失； 3．刷卡结算时按照实际消费金额结算，不允许四舍五入调整收银金额； 4．每班结束，收银员打印POS机结算单，与客户签字的明细单核对准确后，收银员在《收银交款明细单》中填写刷卡销售金额。 六、收银作业规定 现金收受和处理是店员相当重要的工作之一，店员在执行收银作业时必须遵守下列守则： 店员工作时不可携带现金，如果店员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请店长或当班责任人代为保管； 收银台不可放置止任何私人物品； 店员在收银台执行工作时，不可擅自离位。需要离开时，将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机锁上，要是随身携带，严禁将钥匙防止收银台；如有客户等待结账时，不得离岗； 收银全程使用礼貌用语，收银时应保持微笑，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员价差其他商品的标价是否正确。当顾客发生误会时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气和顾客解释，注意控制自身情绪，避免与顾客发生争执； 为避免影响正常营业和欺诈，对于顾客要求兑换零钞的要求，应当婉言拒绝，可请顾客至他出兑换； 必须根据顾客所购商品如实打印小票，不得无故提供顾客小票； 严禁店员用自己员工折扣