项目策划筹资融资预案评估.pptVIP

资金来源分析评估——债务资金 债务资金评估 审查借款意向书、承诺书，资金担保证明等 利用外资项目，审查国家有关部门批复文件 对于融资数额、融资方式、融资成本、融资计划安排或审批等进行落实和评估 资金来源分析评估 项目资金来源评估内容 评估资金来源的可靠性 评估资金渠道的合法性 评估融资数量的保证性 评估外资附加条件的可接受性 评估项目所需总投资和分年投资能否满足需求 现阶段常见资金来源 主要的资本市场筹资方式： 银行借款 发行股票（普通股股票、优先股股票） 发行债券 融资租赁 BOT筹资方式（建设——经营——转让 ） 资金筹措 TOT筹资方式 Transfer-Operate-Transfe的缩写，即移交-经营-移交，是BOT融资方式的新发展。近些年来，TOT是国际上较为流行的一种项目融资方式。它是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式 PPP筹资方式(Public Private Partnerships)（公私部门伙伴关系 ） 第四节 融资成本分析评估 为筹资和适用资金而付出的全部费用 包括①在筹集资金过程中发生的各项筹资费用，多为一次性支出的成本费用：如承诺费、手续费、担保费、代理费等；