会计核算办法附件.docxVIP

科目 部门 总计 直接支付 授权支付 编码 名称 编码 名称 合计 零余额 小额现金 类 款 项 第二联第一联财 第二联 第一联 财政局总预算会计转账依据 财政局国库支付中心留存 财政资金支出明细表 列支表号： 第 页共 页 列支日期：?????? 年????? 列支日期：?????? 年????? 月????? 日????????????????????????????? 单位：元 13 序 号 预算单位 预算科目编码 预算科目名称 项??????目 零余额账户 名????称 编码 类 款 项 银行账号 支出金额 合??????????????????????????????计 附件二： 财政资金支出日（旬、月）报表 支付表号： 代理银行（盖章） 第 页共 页 年???? 年???? 月???? 日?????????????????????????????????????????????????????? 单位：元 预算科目 收款人全称 金????额 备????注 编????码 名????称 类 款 项 金额合计（大写）： 金额合计（小写）： 以上款项，已由财政局国库支付中心直接支付，请据以入账。 _____________银行（印章）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年????????月????????日 附件三： 财政直接支付入账通知书 基层预算单位：???????????????????????????????????????????? 基层预算单位：???????????????????????????????????????????? 一级预算单位：????????????????????????????????????????????????????? 单位：??元 五联代理银行备查。 15 预算科目编码 预算科目名称 单位零余额账户授权支付额度 类 款 项 合计金额（大写） 合计金额（小写） 财政避国库支付中心 备注 （公章） 资金支付部 受理审核部 负责人 经办人 负责人 经办人 月??????日 月??????日 月??????日 月??????日 附件四： 财政授权支付通知单 _____________（代理银行）： 现将_________________（单位）____月份财政授权支付通知单送你行，请在规定的额度内支付和与人民银行国库清算资金。 单位：元第一联代理银行作清算凭证第 单位：元 第 一 联 代 理 银 行 作 清 算 凭 证 二 联 退 财 政 局 国 库 支 付 中 心 第 三 联 通 知 一 级 预 算 单 位 16 付 款 人 全????????称 收 款 人 全????????称 账????????号 账????????号 开户银行 开户银行 单位国标码 结算方式 支付 金额 人?民?币： （大写） 金????额（小写） 基层预算单位 一级预算单位 用????途 预算 科目 类 款 项 预算单位印鉴 代理银行（签章） 年????????月????????日 附件五： 财政授权支付凭证 年??? 年??? 月??? 日????????????????????????????? 第???? 号 一 联 代 理 银 行 作 支 付 凭 证 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从? 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从?000001?号开始连续编号。 付 款 人 全????????称 收 款 人 全????????称 账????????号 账????????号 开户银行 开户银行 单位国标码 结算方式 支付 金额 人?民?币： （大写） 金????额（小写） 基层预算单位 一级预算单位 用????途 预算 科目 类 款 项 代理银行（签章） 年????????????月???????????????日 财政授权支付凭证 年??? 年??? 月??? 日????????????????????????????? 第???? 号 二 联 退 预 算 单 位 作 回 单 第 三 联 退 人 民 银 行 存 查 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从? 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从?000001?号开始连续编号。 预算科目编码 预算科目 名??????称 零余额 账户支 出合计 支????出????明????细 暂 付 款 库 存 现 金 类 款 项 小 计 办 公 费 专用 材料 购置 费 专项 业务 费 劳 务 费 水 电 费 邮 寄 费 电