《公司物资管理办法》.docxVIP

公司物资管理办法 第一条 总则 一、为进一步加强公司的物资管理， 完善物资管理办法， 节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。 二、各部门要坚持厉行节约的原则， 自觉降低物资消耗， 节省开支。 三、行政部为公司物资管理的职能部门， 公司的全部物资原则上应 由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。 四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。 五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司行政部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。 六、凡属固定资产范畴的物资均由公司行政部统一管理 （包括采购、验收、入库、出库等）。 第二条、物资的分类： 1、固定资产： （1）单位价值在 2000 元以上（含 2000 元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。 （2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间 在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、电器及影 视设备，办公用具及设施、 娱乐及文体设备、 各种名贵花草及树木等。 2、低值易耗品：不够固定资产条件的， 单位价值在 2000 元以下（不 2000 元）单位价值在 150 元（含 150 元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。 3、零星物品：单位价值在 15 元以下的物品以及工具用具等有保管 价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等） 。 4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾 客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。 5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材 等物资。 6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物 品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。 第三条 采购管理 1、采购计划管理：（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一年度采购计 划，并报公司行政部进行统计， 行政部门结合公司实际情况及各部门的年度采购计划汇总并制定公司下一年度总采购计划， 并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。 各部门的年度采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。 （2）各部门根据公司审定的年度采购计划制定本部门月或季度采 购计划，不再重复提出物资采购申请， 以减少不必要的重复工作程序， 如未能确定的物资采购应按规定程序报批。 2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由行政部统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及 时到行政部统一备案登记， 其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到行政部进行备案登记， 未经登记的物资财务部不得予以报销。 第四条 验收管理： 1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。 2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供 方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验 / 试验报告、产品规 范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或 其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容， 以 利于今后加强管理。 3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。 4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指 标等质量方面进行详细的验收。 第五条 入库管理 1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理， 认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、 安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。 第六条 出库管理： 使用部门或使用个人领用物资时， 仓管人员应认真填写 《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。 第七条 物资流向管理 1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两